Перенос остатков.

[werker]

Помогите разобраться в переносе остатков в программу Предприятие 2009 ОСНО. Дело в том,что в 2008 году фирма начала работу с 4 квартала. Этот квартал наемный бухгалтер посчитал вручную. У нас на руках осталась только годовая отчетность. В балансе присутствуют следующие цифры:
Актив:
Денежные средства (строка 260) 263000 руб.
В остатках на начало года 263000 я отразила в
Д 50.1 1376,33 руб.
и
Д 51.1 261640,67.

Пассив:
Уставный капитал (строка 410) 12000руб.
В остатках на начало года 12000руб. я отразила в
К 80 12000руб.

Займы и кредиты (строка 510) 250000 руб.
В остатках на начало года, я отразила в
К 67 250000руб.

Задолженность по налогам и сборам (строка 624) 3032 руб
В остатках на начало года, я отразила в
К 68.2 3032 руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470) 2013 руб.
В остатках на начало года, я отразила в
Д 84.1 2013 руб.
К 99.4 2013 руб.

Не знаю корректно ли я разнесла остатки?

[Елена Новикова]

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470) 2013 руб.
В остатках на начало года, я отразила в
Д 84.1 2013 руб.
К 99.4 2013 руб.

Не знаю корректно ли я разнесла остатки?

Счет 99 остатка на конец года не имеет (соответственно и на начало тоже). Если у Вас была прибыль (сумма по строке 470 без скобок), то остаток должен быть по Кредиту счета 84 (Д.99 К.84 - отражена чистая прибыль отчетного года).
И еще - если Вы эти суммы берете из баланса (а не из оборотки), то в балансе все в тысячах рублей.

[werker]

был убыток, следовательно его отразить по Д84?

[Елена Новикова]

Убыток - по Дебету

[werker]

спасибо

[Йожык]

Предприятие, ОСНО
В 2009 году осталось незавершенное производство. Расходы числились на конкретной аналитике. т.е. в производстве на вкладке "незавершенное пр-во остались три строки с товаром и суммами расзодов к нему в столбце"на конец". В 2010 год перенеслось одной строкой без названия. Как бы сделат так, чтобы стало как было?

[Елена Новикова]

Либо поправить вручную остатки по 20-му счету на начало года, либо присылайте архив - проверим, что вызвало искажение незавершенки.

[Йожык]

Выслала Архивы 2009 и 2010 с Адрес удалён
Не представляю как можно поправить вручную.

[Йожык]

Предприятие ОСНО
В 2009г. конечное сальдо по сч. 70 = 0
В 2010 после переноса вылазиют долги прошлых лет и соответственно дебетовое сальдо на начало периода по сч.70.
В чём может быть причина?

P.S.: долги прошлых лет были на конец 2008г. (з\п начисленная) В январе 2009 всё было выплачено. Но именно эти суммы долгов вылазиют в 2010г, да еще с минусом, типа сотрудники нам должны.

[Елена Новикова]

Справочник Кадры/ закладка Долги - проверьте, скорее всего там висят долги, которые вылезают в остатках.

[Йожык]

Да, именнто там они и висят, хотя вроде как не должны.
2009г. Кадры\Долги прошлых лет есть сумма и есть выплата этой суммы. В итоге всё ровно.
2010г. эта же сумма висит с "минусом", якобы сотрудники нам должны.
Зачем она там, и что сделать, чтобы её не было?

[Анастасия]

Посмотрите аналитику по счету 70, скорее всего Вы сначала формировали операции развернуто по сотрудникам, а потом начали формировать свернуто, вот и получилось сальдо по 70 счету

[Йожык]

Начисляли всегда вроде одинаково - Д20 К70 аналитика - Сотрудники.
Не могу понять, почему в 2009г. сальдо на конец по сч. 70 = 0, а в 2010 вылазиет сумма в Дебете, которая висела по кредиту на конец 2008г.
Выслала с Адрес удалён ОСВ и Анализы сч. 70.
(хотела тут прикрепить, но у вас почему-то не поддерживается формат .xls что странно, ведь это основная форма вывода документов из вашей программы.)

[Анастасия]

Посмотрите в форме Кадры в закладке долги, там есть долги перед сотрудниками? Если есть, а в реальности их нет, то просто удалите эти долги.

[Йожык]

Я же с этого начала свой вопрос... (Почитайте ветку, там не много)
кадры\долги прошлых лет у сотрудников висят с "минусом", якобы они нам должны.
Просто удалить?
Но всё-таки не нормально, что они возникают после импорта из прошлого года