Оказание услуг и закрытие сч. 20.2

[Йожык]

Доброго времени суток.
ООО, БухСофт Предпритие.
Помогите пожалуйста:
сч.20.1 мы не закрываем, т.к. на нем висит незавершенка и закрывается он выпуском продукции.
А вот сч.20.2 должен быть закрыт на 90й - т.к. это услуги и выпуска по ним нет. А когда услуга полностью оказана, то она "продается" Д62 К90.

Так вот. При закрытии сч. 20.2 в форме "производство" появляется строка - без аналитики. Не порядок.
Вопрос: выходит 20.2 тоже не нужно закрывать, а услугу продавать не с К90, а с К20.2? Тогда будет аналитика?
Да. кстати, если в форме "продажи" продавать с К20.2, то во вкладке "проводки" всё равно ставится Д62 К90 (а не Д62 К20.2 как продполагается), значит ли это, что продавать с К20.2 не верно. Вот и в Плане счетов не сказано, чтобы 62й с 20м корреспондировали, тем не менее у Вас в инструкции написано, что "Если оказываются услуги или выполняются работы, то вводится Кредит 20" (см. БухСофт Предприятие - Учет продаж - Отгрузка имущества, работ, услуг)

Как же всё-таки правильно и что сделать, чтобы была аналитика (а может и не нужна она вовсе? и пусть будет "без аналитики"? Объясните пожалуйста, какой в этой аналитике по услугам практический смысл)

[Йожык]

Небольшое дополнени, после проведенных экспериментов:
Нет ни какой разницы, что ставить в поле "кредит" при продаже услуги, 90.1 или 20.2 т.к. проводка всё равно формируется Д62 К90.1
Если не закрывать 20.2 на 90й, то строка "без аналитики" в производстве не появляется.
Но: если не закравать сч.20.2, то по дебету там так и копятся списанные туда расходы. И сколько их там копить? До конца года?
Может я чего не понимаю, но можно ли сч. 20.2 закрывать так, чтобы "без аналитики" не появлялось?

[Алексей К.]

Счет 20.2 "открывается", когда Вы производите расходы по услугам. Если в форме "Производство" Вы не указатываете в счет какой проукции (в Вашем случае - услуги) произведены расходы, то аналитика по счету не ведется. Соответственно программа и закрывает этот "без аналитики". Это нормально. Если же Вы можете и желаете калькулировать каждую оказываемую услугу (форма Прозводство / Расходы / поле В счет продукции), то будет вестись аналитика в разрезе данных услуг. При отгрузке услуги, если по ней велась калькуляция, то счет 20.2 будет по данной аналитике закрываться. Если не велась (как у Вас), то счет 20.2 закрывается ежемесячно разом по всем услугам (без аналитики), а не по каждой отгрузке.

[Йожык]

В форме "Производство" я выбираю аналитику для каждого расхода. Т.е. проводка Д20.2 К26, 70, 60.. с аналитикой.
А вот Д90 К20.2 закрывается без аналитики

[Йожык]

т.е во вкладке "производство" следующая картина:
есть строка "без аналитики" где в столбце "выпуск" отражена сумма проводок Д90 К20.2
а далее строки с аналитикой, где стоят суммы расходов отнесенные при формировании проводок Д20.2 К26, 70, 60 ...

[Алексей К.]

В форме "Производство" я выбираю аналитику для каждого расхода. Т.е. проводка Д20.2 К26, 70, 60.. с аналитикой.

Аналитика в поле "В счет продукции"?

А вот Д90 К20.2 закрывается без аналитики

Автоматически в форме Закрытие счетов? В этой форме проводку делаете?

т.е во вкладке "производство" следующая картина:
есть строка "без аналитики" где в столбце "выпуск" отражена сумма проводок Д90 К20.2

Если это Вы описываете закладку Незавершенной производство, то "без аналитики" там появляется в том случае, если у расхода нет аналитики "в счет продукции".

Если не удасться разобраться, то пришлите архив данных с вопросами, поможем разобраться.

[Йожык]

Да, я описываю вкладку - незавершенное производство.
У расхода я ставлю аналитику "в счет продукции", поэтому во вкладке "незавершенное производство" по столбцу "расходы" они с аналитикой.
А вот когда закрываю 20.2 через закрытие счетов, то он закрывается без аналитики и поэтому во вкладке "незавершенное производство" появляется строка "без аналитики" и по столбцу "выпуск" в ней стоит сумма проводок Д90 К20.2
Может 20.2 надо зарывать вручную?

[Елена Новикова]

Доброго времени суток.
ООО, БухСофт Предпритие.

Да. кстати, если в форме "продажи" продавать с К20.2, то во вкладке "проводки" всё равно ставится Д62 К90 (а не Д62 К20.2 как продполагается), значит ли это, что продавать с К20.2 не верно.

В Учете продаж должны сформироваться проводки:
Д.62.2 К.90.1 - реализация
Д.90.2 К.20.2 - списана себестоимость

Сейчас проверим правильность формирования второй проводки.

[Елена Новикова]

Была проблема с формированием проводки. Исправили. В ближайшие дни будет версия. Пока такие проводки можно формировать через журнал операций. Форма "Закрытие счетов" для Вашей ситуации не подходит.

[Йожык]

В Учете продаж должны сформироваться проводки:
Д.62.2 К.90.1 - реализация
Д.90.2 К.20.2 - списана себестоимость

Формирует только Д62.2 К90.1
а второй нет

[Йожык]

Была проблема с формированием проводки. Исправили. В ближайшие дни будет версия. Пока такие проводки можно формировать через журнал операций. Форма "Закрытие счетов" для Вашей ситуации не подходит.

Спасибо
будем ждать новую версию
а пока сделаем вручную

[Йожык]

Подскажите пожалуйста. В течении года я отнесла некоторую часть расходов на сч.20.1 в счет продукции. Сейчас оказалось, что эта продукция не будет изготавливаться. Могу ли я сделать в ЖО проводку Д20.2 К20.1 переместив таким образом сумму расходов в некоторую оказанную услугу? Я так сделала, и в форме производство у меня эти расходы отразились с аналитикой услуги, но не убрались из аналитики по продукции. Хотя по оборотке все ровно.
Это ошибка программы или надо сделать как-то по другому?

[Елена Новикова]

Таким образом корректно сформировать операции не получится. Рекомендуем исправить в журнале операций в проводках субсчет 20.1 на 20.2 через кнопку Править в расходных операциях, которые должны отразиться по этому субсчету.