Проблемы с зарплатой в УСНО
Помогите! С пятницы ломаем головы с расчетчиком! В пятницу я вам отправила нашу базу и писала про учетверение проводок. (ООО "Социальное жильё", ИНН 4909100835). Сегодня посидели, проверили начиная с января все начисления и вот что обнаружили.
1) Когда смотришь вкладку Расчет з/п и сверяешь с карточкой счета из Журнала операций, то вот что видно:
Январь - в Расчете начислено (и так правильно) 443572,47
в карточке 70 счета начислено - 887144,94
Февраль - в Расчете начислено (и так должно быть) 955870,24
в карточке 70 счета - 1909341,02
Март - в Расчете (правильно) - 915738,33
в карточке 70 сч - 2125385,13
Проводки где задвоились, где зачетверились (в марте, например). Что это и как поправить? Вы мне в ответе по электронке предложили вручную удалить проводки, а какие я должна удалить, а какие оставить? И теперь я так каждый месяц буду голову ломать?
2) В справочнике начислений стоят проводки (например, компенсация за неисп. отпуск (ОП) Дт 20.2 Кт 70.1, а программа при начислении ставит проводку Дт 20.1 Кт 70.1. Я счет 20.1 в работе не использую вообще, а он у меня "лезет" откуда-то. Создается впечатление, что при расчете з/платы разносишь начисление, потом удаляешь неправильное начисление или правишь его, делаешь перерасчет, а старые проводки из Журнала операций не удаляются. Или как?
1) Когда смотришь вкладку Расчет з/п и сверяешь с карточкой счета из Журнала операций, то вот что видно:
Январь - в Расчете начислено (и так правильно) 443572,47
в карточке 70 счета начислено - 887144,94
Февраль - в Расчете начислено (и так должно быть) 955870,24
в карточке 70 счета - 1909341,02
Март - в Расчете (правильно) - 915738,33
в карточке 70 сч - 2125385,13
Проводки где задвоились, где зачетверились (в марте, например). Что это и как поправить? Вы мне в ответе по электронке предложили вручную удалить проводки, а какие я должна удалить, а какие оставить? И теперь я так каждый месяц буду голову ломать?
2) В справочнике начислений стоят проводки (например, компенсация за неисп. отпуск (ОП) Дт 20.2 Кт 70.1, а программа при начислении ставит проводку Дт 20.1 Кт 70.1. Я счет 20.1 в работе не использую вообще, а он у меня "лезет" откуда-то. Создается впечатление, что при расчете з/платы разносишь начисление, потом удаляешь неправильное начисление или правишь его, делаешь перерасчет, а старые проводки из Журнала операций не удаляются. Или как?
Комментарий