Закрытие 26 счета в НКО.

[NataBP]

Как автоматически закрыть 26 счет в НКО? Закрывает на 90 счет ежемесячно. В сведениях стоит "некоммерческая организация", но не действует:-).

[Алексей К.]

Учетную политику настраивали?

[NataBP]

В учетной полите стоит некоммерческая организация. Что еще надо установить?

[Анастасия]

Вы хотите чтобы 26 счет закрывался на 86?

[NataBP]

Да, Анастасия! По К 86-2 поступившие членские взносы и иные целевые поступления, а по Д 86-3 хочу видеть весь расход. Я раньше делала вообще прямые проводки сразу на 86 счет, ничего не приходуя на 60 и 26, деятельности то ведь нет. А в конце года закрывала 86-2 и 86-3 на 86-4, к примеру, чтобы видеть увеличение или уменьшение с-до. А тут можно с-до к-товое на 86-2 изначально оставить, закрывать 86-3 на него.
В Предприятии 2008 смирилась с тем, что удобней оприходовать даже банковские услуги через Покупки. Хотя, может, я что-то не допоняла....

[NataBP]

Это правильно, что в Авансовом отчете на титульном листе стоят проводки Д60.2 К-т 71.2, а в расшифровке на втором листе указаны счета 26?!?!?! Я где-то неправильно проводки поставила?! И еще в учете Покупок во вкладке Оплата я не могу поставить К-т 71.2. Ставлю, закрываю Покупки, при новом открытии К-т пуст!

[Елена Новикова]

Да, Анастасия! По К 86-2 поступившие членские взносы и иные целевые поступления, а по Д 86-3 хочу видеть весь расход. Я раньше делала вообще прямые проводки сразу на 86 счет, ничего не приходуя на 60 и 26, деятельности то ведь нет. А в конце года закрывала 86-2 и 86-3 на 86-4, к примеру, чтобы видеть увеличение или уменьшение с-до. А тут можно с-до к-товое на 86-2 изначально оставить, закрывать 86-3 на него.

В настоящее время в программе нет возможности автоматически закрыть счет 26 на 86, мы просто не можем угадать на какой именно субсчет его нужно закрывать. Оформите заявку на новые возможности с максимально полным описанием чего именно Вам не хватает в программе, подумаем, что мы сможем реализовать.

В Предприятии 2008 смирилась с тем, что удобней оприходовать даже банковские услуги через Покупки. Хотя, может, я что-то не допоняла....

Банковские услуги все же удобнее оформлять через форму Банк, формируя прямую проводку Д 51 К.91 (в Вашем случае 86, если я правильно понимаю)

[NataBP]

""""И еще в учете Покупок во вкладке Оплата я не могу поставить К-т 71.2. Ставлю, закрываю Покупки, при новом открытии К-т пуст! """""""

Вопрос снят, простите, ступила! авансовый сформирован, все впорядке.
А вот первый пункт непонятен.

[Елена Новикова]

Это правильно, что в Авансовом отчете на титульном листе стоят проводки Д60.2 К-т 71.2, а в расшифровке на втором листе указаны счета 26?!?!?! Я где-то неправильно проводки поставила?!

Вы все правильно поставили. На титульном листе прописываются те проводки, где фигурирует счет 71. В дальнейшем планируется добавить возможность формирования сокращенных проводок для авансовых отчетов (без использования счета 60).

И еще в учете Покупок во вкладке Оплата я не могу поставить К-т 71.2. Ставлю, закрываю Покупки, при новом открытии К-т пуст!

Скорее всего счет исключен из плана счетов, откройте Справочники/ План счетов - проверьте

[NataBP]

[QUOTE=Елена Н.;2043848]Вы все правильно поставили. На титульном листе прописываются те проводки, где фигурирует счет 71. В дальнейшем планируется добавить возможность формирования сокращенных проводок для авансовых отчетов (без использования счета 60).


Вообще-то раньше в обычной организации через 71 сразу все списывали на производственные счета. Были некоторые операции через 60 счет, но их суть сейчас не помню.

[Анастасия]

Суть операций с 60 счетом в том, что без их использования нельзя корректно заполнить книгу покупок и книгу продаж по НДС.

[NataBP]

Да, правильно. Если в авансовом отчете я видела сч-ф, то отдавала ее бухгалтеру 60 счета:-). И закрывала д60 к71. В ином случае (чеки без НДС) проводила сразу на производственные счета.

[Алексей К.]

По идее методология должна оставаться единой. Во всяком случае в программе так.

[NataBP]

Однако, в программе не предусмотрена возможность сразу списать на производственные счета с К-та 71? Как это сделать, минуя Покупки?

[Алексей К.]

В программе корреспонденция счетов предполагает использование счета 60. Минуя покупки - никак. Ручной режим не предлагаю.