Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перенос остатков.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Перенос остатков.

    Помогите разобраться в переносе остатков в программу Предприятие 2009 ОСНО. Дело в том,что в 2008 году фирма начала работу с 4 квартала. Этот квартал наемный бухгалтер посчитал вручную. У нас на руках осталась только годовая отчетность. В балансе присутствуют следующие цифры:
    Актив:
    Денежные средства (строка 260) 263000 руб.
    В остатках на начало года 263000 я отразила в
    Д 50.1 1376,33 руб.
    и
    Д 51.1 261640,67.

    Пассив:
    Уставный капитал (строка 410) 12000руб.
    В остатках на начало года 12000руб. я отразила в
    К 80 12000руб.

    Займы и кредиты (строка 510) 250000 руб.
    В остатках на начало года, я отразила в
    К 67 250000руб.

    Задолженность по налогам и сборам (строка 624) 3032 руб
    В остатках на начало года, я отразила в
    К 68.2 3032 руб.

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470) 2013 руб.
    В остатках на начало года, я отразила в
    Д 84.1 2013 руб.
    К 99.4 2013 руб.

    Не знаю корректно ли я разнесла остатки?

  • #2
    Сообщение от werker Посмотреть сообщение

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470) 2013 руб.
    В остатках на начало года, я отразила в
    Д 84.1 2013 руб.
    К 99.4 2013 руб.

    Не знаю корректно ли я разнесла остатки?
    Счет 99 остатка на конец года не имеет (соответственно и на начало тоже). Если у Вас была прибыль (сумма по строке 470 без скобок), то остаток должен быть по Кредиту счета 84 (Д.99 К.84 - отражена чистая прибыль отчетного года).
    И еще - если Вы эти суммы берете из баланса (а не из оборотки), то в балансе все в тысячах рублей.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      был убыток, следовательно его отразить по Д84?

      Комментарий


      • #4
        Убыток - по Дебету
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          спасибо

          Комментарий


          • #6
            Предприятие, ОСНО
            В 2009 году осталось незавершенное производство. Расходы числились на конкретной аналитике. т.е. в производстве на вкладке "незавершенное пр-во остались три строки с товаром и суммами расзодов к нему в столбце"на конец". В 2010 год перенеслось одной строкой без названия. Как бы сделат так, чтобы стало как было?

            Комментарий


            • #7
              Либо поправить вручную остатки по 20-му счету на начало года, либо присылайте архив - проверим, что вызвало искажение незавершенки.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Выслала Архивы 2009 и 2010 с Адрес удалён
                Не представляю как можно поправить вручную.

                Комментарий


                • #9
                  Предприятие ОСНО
                  В 2009г. конечное сальдо по сч. 70 = 0
                  В 2010 после переноса вылазиют долги прошлых лет и соответственно дебетовое сальдо на начало периода по сч.70.
                  В чём может быть причина?

                  P.S.: долги прошлых лет были на конец 2008г. (з\п начисленная) В январе 2009 всё было выплачено. Но именно эти суммы долгов вылазиют в 2010г, да еще с минусом, типа сотрудники нам должны.
                  Последний раз редактировалось Йожык; 16.04.2010, 19:59.

                  Комментарий


                  • #10
                    Справочник Кадры/ закладка Долги - проверьте, скорее всего там висят долги, которые вылезают в остатках.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Да, именнто там они и висят, хотя вроде как не должны.
                      2009г. Кадры\Долги прошлых лет есть сумма и есть выплата этой суммы. В итоге всё ровно.
                      2010г. эта же сумма висит с "минусом", якобы сотрудники нам должны.
                      Зачем она там, и что сделать, чтобы её не было?

                      Комментарий


                      • #12
                        Посмотрите аналитику по счету 70, скорее всего Вы сначала формировали операции развернуто по сотрудникам, а потом начали формировать свернуто, вот и получилось сальдо по 70 счету
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Начисляли всегда вроде одинаково - Д20 К70 аналитика - Сотрудники.
                          Не могу понять, почему в 2009г. сальдо на конец по сч. 70 = 0, а в 2010 вылазиет сумма в Дебете, которая висела по кредиту на конец 2008г.
                          Выслала с Адрес удалён ОСВ и Анализы сч. 70.
                          (хотела тут прикрепить, но у вас почему-то не поддерживается формат .xls что странно, ведь это основная форма вывода документов из вашей программы.)

                          Комментарий


                          • #14
                            Посмотрите в форме Кадры в закладке долги, там есть долги перед сотрудниками? Если есть, а в реальности их нет, то просто удалите эти долги.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Я же с этого начала свой вопрос... (Почитайте ветку, там не много)
                              кадры\долги прошлых лет у сотрудников висят с "минусом", якобы они нам должны.
                              Просто удалить?
                              Но всё-таки не нормально, что они возникают после импорта из прошлого года

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X