Добрый день! Предприятие 2008, от 21.01.09г. Закрытие счетов, квартал, 4 квартал. Закрываются счета не за 4 квартал, а за год. А нужно чтобы закрылся именно за квартал.
-
-
А в чем разница? Или Вы имеете в виду закрытие 99 счета? -
Проверили, проводки формируются нормально. Удалите все проводки, которые у Вас сформировались из формы Закрытие счетов (и за квартал, и за год). (В ж.о. вообще не должно остаться проводок по закрытию счетов на 31.12).
Проверьте, что в форме "Закрытие счетов" при формировании проводок за IV квартал не стоит галочка у счета 99. Переформируйте проводки за IV квартал.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
А как закрыть субсчета к счету 91?Комментарий
-
Вы наверное имеете в виду реформацию баланса? Выберите в Закрытие счетов год и 90, 91, 99Комментарий
-
Нет имею ввиду это:Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".Комментарий
-
Сначала Вы закрываете счета, выбрав период "квартал" или "месяц". Когда ежеквартальные проводки сформированы, выбираете период "год", ставите галочки для счетов 90,91,99 и формируете проводки по закрытию субсчетов по счетам 90,91 и оформлению финансового результата за год.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
Комментарий