Касса-авансовый отчёт

[Lera255]

УСНО Версия от 31.12.2008г
На фирме одно подотчётное лицо, которому в течении месяца выдаются деньги из кассы, а по окончанию месяца подотчётник отчитывается и либо сдаёт остаток в кассу, либо получает недостающую сумму. В один из дней по кассе был превышен лимит и в банк деньги не успели сдать - выдали в подотчёт, а на следующий день подотчётник сдал их в кассу. По кассе прошёл приход. Должно ли это как-то отразится в авансовом отчёте? Или должен быть составлен авансовый отчёт на дату возврата денег? Вообщем скажите как правильно всё это оформить, чтобы потом не переделывать.

[Анастасия]

Вы просто выдали под отчет, а на следующий день эти деньги сдали? Никаких затрат подотчетник не производил? Тогда в тот день, когда вернули деньги просто в основании напишите возврат неиспользованных средств. Сам авансовый отчет делать не нужно, Вам же нечем его заполнить получается.

[natali2004]

Если Вам интересно, то посмотрите сначала мои обсуждения с бухсофтомцами: https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=4956
И ещё помотрите: https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=5065
УДАЧИ!

[Анастасия]

Вам в тех темах дан исчерпывающий ответ и к данной ветке они никак не относятся.

[Lera255]

Я написала в основании Возврат неиспользованных средств (по кассе) в верхней табличке отобразился этот вариант, а в нижней, где заполняется основание - пишет получен аванс за товары, работы.
И ещё: в середине месяца выдано 100тыс, на следующий день он вернул 50тыс. А в конце месяца у подотчётника осталась неиспользованная сумма - нужно провести по кассе сумму возврата за минусом этих 50тыс.

[Анастасия]

Вы через кассу все проводите?
Вы должны в середине месяца сделать расход в кассе на сумму 100 т.р, затем приход на 50 т.р. а затем в конце месяца сумму которая осталась от 50 т.р.

[Lera255]

Да, я всё так и сделала.
11.12-приход Получен аванс за товары-100т.р.
11.12-расход Выдано в подотчёт- 100т.р.
12.12-возврат неиспользованных ден. ср-в 50т.р.
В конце месяца у подотчётника остались деньги и 31.12 он сдаёт сумму меньше на 50т.р. т.к. он их уже сдавал 12.12.поэтому по кассе в приход я отношу сумму на 50т.р. меньше, а в авансовом отчёте программа пишет остаток внесён, но на сумму 50т.р.больше. И авансовый отчёт закрывыется. Т.е. у меня вопрос: правильно ли всё сделно? Возврат отражается по кассе одной суммой, а по авансовому отчёту другой?

[Анастасия]

Выберите другой период формирования отчета, тогда в отчет попадет другая сумма. Хотя на мой взгляд если Вы выдавали 100 т.р. и в отчете это отражено, то и возвращать нужно весь остаток, ведь иначе по документу будет получаться что у сотрудника остались деньги под отчетом.

[Lera255]

Анастасия, скажите сумма возврата в кассу должна как-то отражаться в авансовом отчёт? Если она не отражается, то хоть какой период не выбирай всё останется по прежнему.

[Анастасия]

Не поняла вопрос. Сумма возврата в кассу дописывается вручную, ведь как правило сначала составляется авансовый отчет, а потом уже составляется приходник либо расходник.

[Lera255]

Я занесла по кассе-приход-50т.р. возврат неиспользованных ден.ср-в. В авансовый отчёт это должно как то перенестись автоматически или это не как не отразится в нём?

[Елена Новикова]

В авансовом отчете в верхней таблице есть поле "Остаток" - оно рассчитывается непосредственно в Excel (не заполняется из программы). Сумма из этого поля по умолчанию подставляется в ячейку "Остаток внесен". Данные, которые Вы вносите в кассу при заполнении этого поля не учитываются.

[Lera255]

Тогда мне кажется я всё делаю правильно. Но для уверенности можно я пришлю вам свой архив. я давно этого не делала напомните как отправить.Спасибо.

[Елена Новикова]

Лера, авансовый отчет предполагает только один возврат подотчетных средств (а не два, как Вы хотите в нем увидеть), поэтому мы ничем Вам не сможем помочь в плане оформления и уверенности.