Ошибка при проверке ведомости уплаты АДВ-11

[paveld]

Файл XML сформирован программой 1С "Производство+услуги+бухгалтерия" релиз 7.70.305, проверялся программой CheckXML ред. 31.12.2008 и OnLine-тестированием. Выдано сообщение "***30 Ошибка в блоке <Задолженность на начало> Значение элемента <Страховые>=2340 блока <Страховые взносы> в 1-й детальной строке за 2008 год, совпадающий с годом расчетного периода (указанного в основном документе), должно быть неположительным."
Непонятное требование. По-моему, начальное сальдо (задолженность на начало) должно быть именно положительным (если не было переплаты по взносам).

[Алексей К.]

ОСОБЕННОСТИ ВВОДА ДОЛГОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
1. Если в прошлых годах (до отчетного периода) возникла недоплата по страховой или накопительной части, то в разделе "Задолженность по уплате страховых взносов на начало расчетного периода" добавляется строку с данным годом. В столбцах страховой и/или накопительной части ставится сумма недоплаты.
2. Если в прошлых годах (до отчетного периода) возникла переплата, то в разделе "Задолженность по уплате страховых взносов на начало расчетного периода" добавляется строка с годом следующим, за годом, в котором состоялась переплата. В столбцах страховой и/или накопительной части ставится сумма переплаты со знаком "-" (минус).

[lubezniy]

Непонятное требование. По-моему, начальное сальдо (задолженность на начало) должно быть именно положительным (если не было переплаты по взносам).

Оно и есть положительное. Но указывать надо не "на начало такого-то года", а "за такой-то год". В этом и есть ошибка. А с текущим годом на начало указываются только переплаты, и знак по ним должен быть отрицательным.

[ВСР]

проблемы с АДВ-11

сформирована АДВ-11 в 1-С с учетом Ваших указаний. Переплата на начало года, оплачено в 2008 году и переплата на конец года. Но файл не проходил проверку. Что не нак?


<РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
<ДатаВедомости>31.12.2008</ДатаВедомости>
<ТипАДВ-11>ПОЛНАЯ</ТипАДВ-11>
<ЧислоПачек>1</ЧислоПачек>
<ЧислоЗастрахованныхЛиц>10</ЧислоЗастрахованныхЛиц>
- <Тариф>
<КодКатегории>НР</КодКатегории>
<НазваниеКатегории>НАЕМ/РАБОТНИК</НазваниеКатегории>
</Тариф>
- <ЗадолженностьНаНачало>
<Количество>2</Количество>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2007</РасчетныйПериод>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>-1142.00</Страховые>
<Накопительные>-44.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>-1142.00</Страховые>
<Накопительные>-44.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</ЗадолженностьНаНачало>
<ПризнакТарифа>Р</ПризнакТарифа>
- <НачисленияЗаПериод>
<Страховые>223148.00</Страховые>
<Накопительные>100603.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</НачисленияЗаПериод>
- <УплатаЗаПериод>
<Количество>2</Количество>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>223095.00</Страховые>
<Накопительные>100617.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>223095.00</Страховые>
<Накопительные>100617.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</УплатаЗаПериод>
- <ЗадолженностьНаКонец>
<Количество>2</Количество>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2009</РасчетныйПериод>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>-1089.00</Страховые>
<Накопительные>-58.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>-1089.00</Страховые>
<Накопительные>-58.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</ЗадолженностьНаКонец>
<ДатаЗаполнения>11.01.2009</ДатаЗаполнения>
</ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ>
</ПачкаВходящихДокументов>
</ФайлПФР>

[Елена Новикова]

- <ЗадолженностьНаНачало>
<Количество>2</Количество>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2007</РасчетныйПериод>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>-1142.00</Страховые>
<Накопительные>-44.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
- <СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
- <СтраховыеВзносы>
<Страховые>-1142.00</Страховые>
<Накопительные>-44.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</ЗадолженностьНаНачало>

С учетом наших указаний должно быть так: <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>

[paveld]

Но указывать надо не "на начало такого-то года", а "за такой-то год". В этом и есть ошибка. А с текущим годом на начало указываются только переплаты, и знак по ним должен быть отрицательным.

В 1С предлагается три варианта строк: задолж. на нач. расч. периода; уплата в расч. периоде; задолж. на кон. расч. периода. Как воспользоваться Вашим советом?

[paveld]

ОСОБЕННОСТИ ВВОДА ДОЛГОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
1. Если в прошлых годах (до отчетного периода) возникла недоплата по страховой или накопительной части, то в разделе "Задолженность по уплате страховых взносов на начало расчетного периода" добавляется строку с данным годом. В столбцах страховой и/или накопительной части ставится сумма недоплаты.

Если формирую строку "Задолженность на начало 2007 г", при проверке выдается сообщение, что должны быть строки с уплатой и/или задолженностью на конец этого периода. Если же формирую строку "Задолженность на конец 2007г", при проверке выдается сообщение, что должна быть строка с задолженностью на начало этого периода.
Два вопроса в этой связи:
1) чем вызвано требование, чтобы задолженность на начало расч. периода не была
положительной?
2) если прислать фрагмент файла XML, забраковываемый проверкой, можно ли надеяться, что Вы укажете, как его исправить?

[lubezniy]

В 1С конкретно не знаю. А вообще - так и воспользоваться. Конкретно - в словах "Задолженность на начало расчетного периода" и "Задолженность на конец расчетного периода" подразумевается задолженность за год, который Вы указываете в конкретной строке таблицы, на начало/конец расчетного периода, за который сдаётся АДВ-11. Другими словами: Вы начислили з/п и страховые взносы за какой-то месяц 2006 года, но по какой-то причине взносы в 2006 году не перечислили, и образовалась задолженность. Эта задолженность должна будет висеть в АДВ-11 2006 годом вплоть до момента её погашения (отражается в АДВ-11 строкой уплаты за 2006 год), даже если Вы погасите её, скажем, через 2 года. Исходя из этого и нужно рассчитывать АДВ-11.

[paveld]

<РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
<ДатаВедомости>31.12.2008</ДатаВедомости>
<ТипАДВ-11>ПОЛНАЯ</ТипАДВ-11>
<ЧислоПачек>1</ЧислоПачек>
<ЧислоЗастрахованныхЛиц>4</ЧислоЗастрахованныхЛиц>
<Тариф>
<КодКатегории>НР</КодКатегории>
<НазваниеКатегории>НАЕМ/РАБОТНИК</НазваниеКатегории>
</Тариф>
<ЗадолженностьНаНачало>
<Количество>2</Количество>
<СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
<СтраховыеВзносы>
<Страховые>2340.00</Страховые>
<Накопительные>-7460.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
<СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
<СтраховыеВзносы>
<Страховые>2340.00</Страховые>
<Накопительные>-7460.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</ЗадолженностьНаНачало>
<ПризнакТарифа>Р</ПризнакТарифа>
<НачисленияЗаПериод>
<Страховые>62651.00</Страховые>
<Накопительные>22014.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</НачисленияЗаПериод>
<УплатаЗаПериод>
<Количество>2</Количество>
<СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
<СтраховыеВзносы>
<Страховые>57159.00</Страховые>
<Накопительные>12826.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
<СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
<СтраховыеВзносы>
<Страховые>57159.00</Страховые>
<Накопительные>12826.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</УплатаЗаПериод>
<ЗадолженностьНаКонец>
<Количество>2</Количество>
<СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
<РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
<СтраховыеВзносы>
<Страховые>7832.00</Страховые>
<Накопительные>1728.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
<СуммаЗаПериод>
<ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
<СтраховыеВзносы>
<Страховые>7832.00</Страховые>
<Накопительные>1728.00</Накопительные>
<Дополнительные>0</Дополнительные>
</СтраховыеВзносы>
</СуммаЗаПериод>
</ЗадолженностьНаКонец>
<ДатаЗаполнения>11.01.2009</ДатаЗаполнения>
Как нужно поправить этот файл, чтобы он проходил проверку и не выдавалось сообщение, что задолженность на начало должна быть неположительной?

[lubezniy]

Как нужно поправить этот файл, чтобы он проходил проверку и не выдавалось сообщение, что задолженность на начало должна быть неположительной?

1. Поставить в задолженности на начало не одну детальную строку, а две. В первой отразить только задолженность по страховой части согласно указаниям. Во второй оставить только переплату по накопительной части с минусом и 2008 год (как сейчас).
2. Отразить (если имело место) погашение задолженности на начало в блоке "УплатаЗаПериод" отдельной строкой с тем годом, который стоит в строке таблицы "Задолженность на начало расчетного периода". У Вас там сейчас есть только уплата сумм за текущий период (2008 год).
3. Рассчитать задолженность/переплаты на конец расчётного периода, также отдельными строками по годам. Переплаты ставите в строку с 2009 годом с отрицательным знаком.

Как ещё подробнее объяснить, не знаю.

[paveld]

Все понял. Сформировал две строки за 2007год: "задолженность на начало" и "уплата" с одинаковыми суммами, равными задолженности на начало 2008Г, а величину уплаты за 2008г на эту величину уменьшил. И все пошлО!
Спасибо, Виктор!

[Иванов Пётр Сидорович]

При заполнении этой ведомости почувствовал себя - если не полным идиотом, то недоразвитым - несомненно.
Заполняем за 2008 год.
Первая таблица (уже распечатанной формы) долг на 01 января 2008. Так вышло, что налоги за декабрь 2007 года перечислили 15 января года 2008. Но на 01 января - долг. Что и поставил.
В 2008 году заплатили начисленное, долг за 2007 год (декабрь) и немножко лишнего. Все проплаты были в 2008 (!) году. О чём соответствующая запись в третьей таблице (в распечатанной форме).
Долг (а точнее, в моём случае, пере плату, на 31 декабря 2008 года программа (ПД СПУ) считает (самостоятельно) правильно.
Формируем. Проверяем.
Проверка выдала две ошибки (страховая и накопительная) - на начало года долг не может быть! О как.
Почитав форум, заполнил иначе - долг на 01.01.2008 пишу как - Долг на начало 2007 года (Бред?).
В 3 таблице - Уплачено в 2008 (по умолчанию, или контексту формы) году - ставлю 2007, собственно, долг, и 2008 - то что начислено (из второй таблички) плюс немножко больше (так получилось).
Долг считает правильно, но вместо 31.12.2008 года ставит конец 2009 (!) года.
Не зная кем себя считать - формирую. И о чудо - ошибок нет!!!

Либо человек составлявший эту форму в этом году что-то недопонял (или не внимательно читал что, или, точнее, как называются таблички и о чём вообще эта форма); или я даже и не знаю что ещё.
Кого (и для чего) мы хотим запутать? Не понятно.

Спасибо за разъяснения. Понесу сдавать - послушаю инспектора.

[v_i_b]

При заполнении этой ведомости почувствовал себя - если не полным идиотом, то недоразвитым - несомненно.
Заполняем за 2008 год.
Первая таблица (уже распечатанной формы) долг на 01 января 2008. Так вышло, что налоги за декабрь 2007 года перечислили 15 января года 2008. Но на 01 января - долг. Что и поставил.
В 2008 году заплатили начисленное, долг за 2007 год (декабрь) и немножко лишнего. Все проплаты были в 2008 (!) году. О чём соответствующая запись в третьей таблице (в распечатанной форме).
Долг (а точнее, в моём случае, пере плату, на 31 декабря 2008 года программа (ПД СПУ) считает (самостоятельно) правильно.
Формируем. Проверяем.
Проверка выдала две ошибки (страховая и накопительная) - на начало года долг не может быть! О как.
Почитав форум, заполнил иначе - долг на 01.01.2008 пишу как - Долг на начало 2007 года (Бред?).
В 3 таблице - Уплачено в 2008 (по умолчанию, или контексту формы) году - ставлю 2007, собственно, долг, и 2008 - то что начислено (из второй таблички) плюс немножко больше (так получилось).
Долг считает правильно, но вместо 31.12.2008 года ставит конец 2009 (!) года.
Не зная кем себя считать - формирую. И о чудо - ошибок нет!!!

Либо человек составлявший эту форму в этом году что-то недопонял (или не внимательно читал что, или, точнее, как называются таблички и о чём вообще эта форма); или я даже и не знаю что ещё.
Кого (и для чего) мы хотим запутать? Не понятно.

Спасибо за разъяснения. Понесу сдавать - послушаю инспектора.

'Период' = 2008, году за который сформирована АДВ-11 и относительно этого периода заполняются долги.

По всем АДВ-11 организации за отчетные годы начисленные суммы за конкретный год должы быть полностью уплачены в том же году или в последующие с указанием этого года.

Если организация переплатила в этом отчетном периоде, эта сумма учитывается для следующего отчетного (уменьшает сумму возможных платежей) и естесственно отражается с минусом.

Вот такая логика в АДВ-11.

[Иванов Пётр Сидорович]

'Период' = 2008, году за который сформирована АДВ-11 и относительно этого периода заполняются долги...

Не вижу как это идёт в разрез с моим постом выше.

Первая таблица называется: "Задолженность ... на начало периода" Мы с Вами определились, что период - 2008 год; следовательно начало периода - будет 01 января 2008 года. На эту дату (01.01.08) у меня был долг (в размере декабрьского платежа), который был погашен уже в `08 году. Вот по этому я и считаю, что в первой таблице ставится долг/переплата на 01.01.08. В моём случае это долг и я его ставил с "+". Ошибка не понятна.

... начисленные суммы за конкретный год должны быть полностью уплачены в том же году или в последующие с указанием этого года ...

За какой период я плачу указывается в платёжках и ведётся учёт в ИФНС и в организации (помесячно или поквартально, кто как). В форме АДВ-11 нет поля, где это бы указывалось. Третья таблица называется: "уплачено ... в расчётном периоде". Мы определились, в начале, что период - 2008 год. "Долг" (понимая, что это не так уж и долг) за декабрь мы перечислили в 2008 году. В этом же году, в силу определённых причин, получалась переплата. Сумму всех платежей произведённых в (расчётном) 2008 году я поставил в третью таблицу. Ошибка не понятна.

Последняя таблица называется: "Задолженность ... на конец расчётного периода"
Теперь-то нам понятно, что это 31.12.2008 г. Но с какого перепуга здесь программа выдаёт мне 2009 (31 декабря ?) (!) год? Не понятно.

Вот я и говорю, кондиционер с подушками безопасности огромным салоном и вместительным багажником в машине ока было бы хорошо, но не получится. А здесь хотели всё это осуществить.
Читаем что написано в форме и заполняем так, как она, форма, того требует.
Так зачем путать? Ответа пока не получил.

[v_i_b]

Не вижу как это идёт в разрез с моим постом выше.

Первая таблица называется: "Задолженность ... на начало периода" Мы с Вами определились, что период - 2008 год; следовательно начало периода - будет 01 января 2008 года. На эту дату (01.01.08) у меня был долг (в размере декабрьского платежа), который был погашен уже в `08 году. Вот по этому я и считаю, что в первой таблице ставится долг/переплата на 01.01.08. В моём случае это долг и я его ставил с "+". Ошибка не понятна.

Долг у Вас за 2007 год. Вы не полностью оплатили начисленные суммы за 2007 год. Если бы была переплата за 2007 году, то она уменьшает сумму платежей 2008 года

За какой период я плачу указывается в платёжках и ведётся учёт в ИФНС и в организации (помесячно или поквартально, кто как). В форме АДВ-11 нет поля, где это бы указывалось.

В форме АДВ-11 и в файле есть год сумма для блока уплата.
Если"Форма АДВ-11" имеется ввиду Ваша программа ввода данных, то это проблема программы.

Третья таблица называется: "уплачено ... в расчётном периоде". Мы определились, в начале, что период - 2008 год. "Долг" (понимая, что это не так уж и долг) за декабрь мы перечислили в 2008 году. В этом же году, в силу определённых причин, получалась переплата. Сумму всех платежей произведённых в (расчётном) 2008 году я поставил в третью таблицу. Ошибка не понятна.

Из ваших платежей в 2008 году нужно выделить погашение долга за 2007 год.

Последняя таблица называется: "Задолженность ... на конец расчётного периода"
Теперь-то нам понятно, что это 31.12.2008 г. Но с какого перепуга здесь программа выдаёт мне 2009 (31 декабря ?) (!) год?

Сумму переплаты ПФ и Вы учтете при расчетах в 2009 году. Вы сможете уплатить меньше чем будет начислено в 2009 году.

Итого взаиморасчеты с ПФ (начислено-уплачено)
2007 по нулям
2008 по нулям
2009 уплачена некоторая сумма авансом.