Остаток в Акте сверки

[GENiy]

Здравствуйте!

Бухсофт ОСН от 17.11.2008
По контрагенту существует остаток на начало года по Кр 60.1 - 38818,20 р. по Дт. 62.2 - 62478,35 р. При формировании Акта сверки в печатной Сальдо на 01.01.2008 в графе "Возникновение (в т.ч НДС)" пусто а в графе "Погашение (в т.ч НДС)" стоит 62478,35 р. хотя должно быть свернутое сальдо, или развернуто по Дт и Кт.
Почему так формирует?

[Елена Новикова]

А Вы все правильно написали? Просто у нас в программе по счету 60.1 - в форме "Остатки на начало года" возможно завести только Дебетовый остаток, Кредитового остатка по этому счету быть не может.

[GENiy]

Да извините перепутал счет - 60.2

[Елена Новикова]

Да, действиетльно ошибка. Исправим. Проблема возникает именно при формировании акта на 01.01, если будете формировать с 01.02, то сальдо на начало будет правильным.

[mally]

Почему в Акте сверки в случае оплате по 2 и более платежным поручением при формировании "по документам" отражается только одно платежнле поручение?
Почему в акте сверки в случае оприходования материалов, услуг и т.д. и т.п. в качестве документа являющегося основанием для возникновения задолженности указыыается счет-фактура, а не ТОРГ-12 и/или соответственно Акт?

[Анастасия]

Если формируете по документам, то записи сворачиваются по документам покупок и продаж, отдельные проводки там не отслеживаются, так как к документам не привязаны.
По поводу документа уже многократно обсуждался вопрос, у учете покупок и продаж основной документ - счет-фактура, собственно он и вводится при внесении сделки, остальных документов может не быть, поэтому именно он и выбран в качестве основания.

[mally]

Почему в Акте сверки в случае оплате по 2 и более платежным поручением при формировании "по документам" отражается только одно платежнле поручение?

А этот вопрос?

А касательно счета-фактуры - пусть это основной документ, но что мешает отображать непосредственно бухгалтерские документы в АКТе сверки если они имеются при совершении сделки??

[Анастасия]

Не все пользователи используют бухгалтерские документы в программе.

[mally]

Не все пользователи используют бухгалтерские документы в программе.

И что это значит? Это их право. О качестве учета на их предприятии я и не думаю.

[Алексей К.]

В акте сверки по аренде например не будет ни акта ни накладной. Нам надо думать обо всех.

[mally]

В акте сверки по аренде например не будет ни акта ни накладной. Нам надо думать обо всех.

Нам Арендодатель предоставляет Акт.
Обо всех думать - порыв гуманный, но в чем он - в том, что для оформления акта сверки, который больше нужен бухгалтерии основной документ счет-фактура?! Не вижу логики.

[Алексей К.]

Пока логика четкая. Но давайте поробуем и Ваши предложение изложить в виде логики.
Итак - Вы программист, а пользователь запустил акт сверки, дошли до заполнения поля Документ. Что и как заполняем? Задача учесть все варианты (в том числе и отсутствие выделенных документов и одновременное выделение нескольких).

[mally]

Пока логика четкая. Но давайте поробуем и Ваши предложение изложить в виде логики.
Итак - Вы программист, а пользователь запустил акт сверки, дошли до заполнения поля Документ. Что и как заполняем? Задача учесть все варианты (в том числе и отсутствие выделенных документов и одновременное выделение нескольких).

Нет, не так- я пользователь и обращаюсь к разработчику. Как обеспечить заполнение ему виднее-это бесспорно. Пока программист думает над этим (если думает..), а мы в него верим, я вручную правлю Акт сверки, т.к. возникновение задолженности обусловлено принятием на БУХГАЛТЕРСКИЙ учет, к примеру товаров, материалов осуществляется по ТОРГ-12.

[Алексей К.]

Хорошо, подумаем.

[mally]

Хорошо, подумаем.

Это вы, для успокоения моей души?!