План счетов

[2007]

Добрый вече.
По плану счетов мы используем счет 20.2 (услуги). Счет 20.1 у нас вычеркнут из план счетов т.е. мы его не используем. Но когда в программе автоматически формируются проводки, программа использует счет 20.1 и финансовый резульат формируется отдельно, по счету 20.1 и 20.2. Не знаю как заблокировать счет 20.1 и что бы все проводки проходили по счету 20.2 ?

[Анастасия]

Вы какой программой пользуетесь?

[2007]

Зарегистрированный пользователь.
БухСофт: Предприятие 2008.

[Анастасия]

Вы используете форму Производство? В закладке расходы выберите счет 20.2.

[Алексей К.]

В закладке расходы выберите счет 20.2.

В правом верхнем углу формы.

[2007]

Учла вышеизложенное.
Но если раньше программа распределяла на счет 20.1 и 20.2, теперь закрытие счетов формирует на 20.2 два раза с разными суммами. Затем формирует отдельно прибыль и отдельно убыток.

[Анастасия]

У Вас одна аналитика по счету 20.2?

[2007]

Доброе утро.
Да.

[Анастасия]

Тогда посмотрите какая аналитика у сформированных проводок по закрытию 20 счета. Аналитика по счету 20 и по счету 90.

[2007]

Аналитику я проверяла, проверила еще раз, все правильно.
Может быть дело в том, что тогда когда вы посоветовали поставить в закладке расходы счет 20.2, его я поставила, но на тот момент все проводки были уже сформированы на 20.1. и я из журнала хоз. операций в ручную исправляла каждую проводку на 20.2. Может дело в этом и нужно сделать перерасчет проводок по зарплате?
А что делать с проводками по расчету амортизации. Там вбита проводка на Д 20.1. Она зафиксирована и мне ее не удается исправить на 20.2.

[Елена Новикова]

Аналитику я проверяла, проверила еще раз, все правильно.
Может быть дело в том, что тогда когда вы посоветовали поставить в закладке расходы счет 20.2, его я поставила, но на тот момент все проводки были уже сформированы на 20.1. и я из журнала хоз. операций в ручную исправляла каждую проводку на 20.2. Может дело в этом и нужно сделать перерасчет проводок по зарплате?

На закрытие счетов влияет аналитика по счету 90. Посмотрите, в сформированных проводках Д.90.2 К.20.2 - аналитика по счету 90 совпадает?

А что делать с проводками по расчету амортизации. Там вбита проводка на Д 20.1. Она зафиксирована и мне ее не удается исправить на 20.2.

Проводки не зафиксированы - они изменяются вручную (Справочник ОС/ Амортизация. Бух.учет)

[2007]

А где конкретно я могу отследить аналитику счета 90 по уже сформированным проводкам?

[Алексей К.]

В журнале операций. Подробнее здесь:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9431
А точнее в этой ссылке в темах:
Описание формы Журнал операций
Печать отчетов по данным Журнала операций
Анализ оборотов по данным Журнала операций