Попытка разобраться.

[Alexander]

Что, что???

«очепятка» - это популярное ошибочное написание слова "опечатка", имеющее с ним фонетическое сходство ))

[mally]

это очепятка

Что, что???

[Alexander]

При формировании автоматическом проводок из Расходы будущих периодов в Журнале операций содержание с ошибкой, а именно Списание расходов будущих перодов-это у меня так или проблема с программой?

Да, это очепятка, спасибо, исправим

[mally]

РБП

При формировании автоматическом проводок из Расходы будущих периодов в Журнале операций содержание с ошибкой, а именно Списание расходов будущих перодов-это у меня так или проблема с программой?

[Елена Новикова]

Кстати, чтобы не ждать до весны - - сделайте для одного контрагента два договора. Тогда сможете по одному договору вести учет по счету 62, по другому - по счету 76.
Для этого,
1. справочник "Контрагенты" - делаете папку с названием данного контрагента,
2. вкладываете туда уже существующее наименование (с незаполненным полем договор - для него Вы и дальше будете вести учет со счетом 62),
3. делаете его копию, у копии заполняете поле договор (для этого контрагента - будете вести учет со счетом 76).

Все операции по копированию, вложению нужно делать правой клавишей мыши.

[mally]

Изменения в этой части будут не раньше весны.

УРА! Будет праздник!!!

[Елена Новикова]

Это расходы не учитываемые в целях налогообложения, я не нашла в поле Расход такого. Помогите, пожалуйста...
Где потом отражается разница по %%% по займу полученному между бухгалтерским и налоговым учетом?

Налоговый учет нужно настроить под себя. Откройте справочник "Правила" выберите раздел и строку декларации, в которую должна попасть данная проводка - добавьте ее в справочник и перезаполните форму Налоговый учет. Если проводка уже есть в Правилах, возможно просто нужно уточнить ее условия (например, проставить аналитику).

[Елена Новикова]

В данном случае я не про НДС.
Я про учет покупок и проводки.
Проводки изменяются-пересчитываются когда меняешь счет. Т.е во всех ранее сделанных проводках если при выдаче аванса использовалась проводка - 60-51, а позже я пытаюсь отразить операцию и мне нужен для расчетов счет 76, т.е нужна проводка 76-51- во всех проводках счет 60 меняется на 76 - почему?

Пока это реализовано только в такой форме. Если для одного контрагента нужны проводки и со счетом 62, и со счетом 76 - придется часть из них делать вручную в журнале операций и корректировать вручную декларацию по НДС и книгу продаж. Изменения в этой части будут не раньше весны.

[mally]

Два варианта:
2. Формируете одну проводку, но после заполнения налогового учета корректируете сумму в поле Расход (изменяете вручную на ту, что Вам нужна).

Это расходы не учитываемые в целях налогообложения, я не нашла в поле Расход такого. Помогите, пожалуйста...
Где потом отражается разница по %%% по займу полученному между бухгалтерским и налоговым учетом?

[mally]

Вы можете использовать оба этих счета, но НДС будет учтен на том же счете, что и расчеты с контрагентом.

В данном случае я не про НДС.
Я про учет покупок и проводки.
Проводки изменяются-пересчитываются когда меняешь счет. Т.е во всех ранее сделанных проводках если при выдаче аванса использовалась проводка - 60-51, а позже я пытаюсь отразить операцию и мне нужен для расчетов счет 76, т.е нужна проводка 76-51- во всех проводках счет 60 меняется на 76 - почему?

[Елена Новикова]

Я не поняла как это отразить. Поясните, пожалуйста.
В бух. учете одна сумма, а нал. учете -меньшая - как верно сделать, если можно, по-подробнее, пожалуйста?

Проценты отражаю-91.2-66.4 - лучше одной суммой или разбить на две, 1-которая принимается и для б/уч и для н/уч, а 2 -на разницу, которая принимается только для б/уч?

Два варианта:
1. Разбиваете на две проводки - у той, что принимаете для налогового учета проставляете аналитику по счету 91, у второй проводки поле оставляете незаполненным.

2. Формируете одну проводку, но после заполнения налогового учета корректируете сумму в поле Расход (изменяете вручную на ту, что Вам нужна).

[Елена Новикова]

Я так не считаю.
1. Объясните, почему в программе в учете покупок при формировании проводок есть возможность исользовать либо счет 60 либо 76?! Мне представляется необходимым использовать оба эти счета, т.к. считаю целесообразно разделять Подрядчиков и Поставщиков от прочих Контрагентов?

Вы можете использовать оба этих счета, но НДС будет учтен на том же счете, что и расчеты с контрагентом.

2. Возникла сл. ситуация. В Кассе произвожу выдачу лицу для сдачи на расч.сч., захожу в Банк выбираю эту операцию -Править - в качестве документа выбираю объявление на взнос наличными по которому вносилась сумма в банк на р/сч-Сохраняю. Входу в Кассу, а там почему то сформировался еще один ПКО на эту же сумму, но с другим произвольным номером?

Есть ошибка, исправим. Спасибо за замечание.

3. Как поправить аналитический счет при оприходовании материалов ранне в случае обнаружения ошибки?

Если Вы оприходовали материал через Учет покупок, то все справления нужно произвести оттуда же.

[mally]

Вопрос о том, на каком счете учитывать НДС с авансов методологически не урегулирован.

При отражении информации о расчетах в бухгалтерской отчетности следует помнить, что в соответствии с пунктом 34 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов; прибылей и убытков. Исключения составляют случаи, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Поэтому сумму аванса, поступившего от покупателя в счет предстоящей поставки, следует отразить в пассиве бухгалтерского баланса в составе кредиторской задолженности в полной сумме. При этом сумму НДС, начисленную с полученного аванса (предварительной оплаты), следует показать в балансе в составе дебиторской задолженности.

Таким образом, суммы НДС, исчисленные с полученных авансов (предварительной оплаты), могут быть отражены в бухгалтерском учете либо по дебету счета 62 на отдельном субсчете, либо по дебету счета 76 в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Выбранный способ учета начисленного с предварительной оплаты НДС следует закрепить в учетной политике организации.

В бухгалтерском балансе показатели следует отражать развернуто: в активе — сумму НДС, исчисленную с аванса (предварительной оплаты), в пассиве — кредиторскую задолженность в полном объеме.


Также есть рекомендации Минфина, которые озвучены.

[mally]

QUOTE=mally;2036993]
Получен займ. Начисляем проценты:

Как верно отразить в программе Сумму %%, которая применяется для целей налогообложения?

Как верно отразить в программе Сумму %%, которая применяется для целей бух. уч.?

Я не поняла как это отразить. Поясните, пожалуйста.
В бух. учете одна сумма, а нал. учете -меньшая - как верно сделать, если можно, по-подробнее, пожалуйста?

Проценты отражаю-91.2-66.4 - лучше одной суммой или разбить на две, 1-которая принимается и для б/уч и для н/уч, а 2 -на разницу, которая принимается только для б/уч?

[mally]

Вопрос о том, на каком счете учитывать НДС с авансов методологически не урегулирован. Дискуссия представляется бессмысленной.

Я так не считаю.
1. Объясните, почему в программе в учете покупок при формировании проводок есть возможность исользовать либо счет 60 либо 76?! Мне представляется необходимым использовать оба эти счета, т.к. считаю целесообразно разделять Подрядчиков и Поставщиков от прочих Контрагентов?

2. Возникла сл. ситуация. В Кассе произвожу выдачу лицу для сдачи на расч.сч., захожу в Банк выбираю эту операцию -Править - в качестве документа выбираю объявление на взнос наличными по которому вносилась сумма в банк на р/сч-Сохраняю. Входу в Кассу, а там почему то сформировался еще один ПКО на эту же сумму, но с другим произвольным номером?

3. Как поправить аналитический счет при оприходовании материалов ранне в случае обнаружения ошибки?