Акт сверки расчетов

[AKVA]

Добрый день. При формировании акта сверки расчетов по выбранному контрагенту по позиции погашение в колонке Вид проставляется слово "счет", а нумерация(№) соответствует накладной.
В данном случае погашение-это отпуск товара по накладной, реквизиты которой заведены в Продажах-закладке Док-ты-Товарная накладная, хотелось бы чтобы эти реквизиты отражались в Акте сверки в позиции погашение.

[Анастасия]

У Вас Предприятие или УСНО?

[Анастасия]

На сколько я понимаю УСНО.
Дело в том, что далеко не все пользователи пользуются закладкой документы, поэтому брать оттуда данные не совсем верно. Единственный идентификатор который есть у всех отгрузок/оприходований это номер входящего документа, который указан в верхней части форм учет покупок и учет продаж.

[AKVA]

У нас УСНО - версия от 28.08.2008 зарегистированы.
Действительно, номер документа проставляется тот, что в поле № док. в учете продаж, но почему слово "счет"? Реализация оформляется ведь Товарной накладной.
Счет может быть выписан продавцом, но не оплачен покупателем и в данном случае счет был выписан покупателю, затем оплачен им, а потом отгружен товар.

[Анастасия]

Отгрузка товара может быть оформлена разными документами (акт, например), а счет - обязательство оплатить, именно он явлется финансовым документом по которому происходит оплата и на него есть ссылки в ПП.

[AKVA]

Так вопрос не в этом,Вы считаете что в Учете продаж при заведении продажи в верхнем поле нужно указывать номер счета, который я выставила покупателю? Я там указываю номер товарной накладной и её дату.
При сверке расчетов важна реализация и оплата за товар(платежное поручение).

[AKVA]

ТОРГ-12 «Товарная накладная»
--------------------------------------------------------------------------------
Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. N 132

Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
Нигде даже не нахожу утвержденного бланка Счет

[Анастасия]

Правильно, но помимо Торг-12, могут применяться другие документы, так что товарная накладная не является универсальным документом, а мы в форму акта можем поместить только универсальный документ, который используют все фирмы независимо от вида деятельности.

[AKVA]

Но использовать Счет, который даже не является утвержденной унифицированной формой, в качестве универсального документа это правильно?
Не убедительно как-то выглядят Ваши аргументы в пользу использования счета на оплату в Акте сверки.

[Алексей К.]

С Вами стоит полностью согласиться, что возможно Счет - не идеальный выбор. Но мы остановились на нем по той причине, что он универсальнее других документов.
Товарная накладная не является универсальным документом. Оказанные услуги и выполненные работы оформляются актом (кстати тоже не унифицированная форма). На аренду вообще только договор заключается и счета выставляются. Там вовсе ни акты ни накладные не используются.
И есть еще небольшой аргумент. Данный вариант акта сверки расчетов предусмотрен в программе давно. Судя по обращениям - им активно пользуются. Но подобных замечаний пока не было. Если в нем что-то поменять, то есть опасения, что кого-то это не устроит.
Если найдем вариант заранее более универсальный, чем счет - реализуем.

[AKVA]

Хорошо хотя бы то, что можно сформировать акт и в нем поправить всё, что нужно, может быть все так и делают.