Возврат денежных средств

[Авангард]

Добрый день. Были нами перечислены денежные ср-ва поставщику, из за неправильных реквизитов средства были возвращены. Как мне оформить этот возврат средств? Через книгу покупок этого сделать я не смогла. А через журнал, в итоге получается кредиторская задолженность на эту сумму.

[Анастасия]

Через форму Банк.

[Авангард]

Я так и сделала, потом прошла оплата и на конец квартала весит кредиторская зад.

[Елена Новикова]

Возможно Вы неправильно формируете проводки?
Учет покупок/ Обычная сделка - формируются проводки:
- Д. 60.1 К.51.1 - перечислен аванс
либо
- Д.60.2 К.51.1 - перечислены дененжные средства (если уже состоялся факт оприходования).
После того как деньги вернулись на счет Вам нужно сделать проводку
Д. 51.1 К. 60.1 (или 60.2) - возврат денежных средств.
Для того, чтобы разобраться:
1. Проверьте, что при оформлении возврата Вы используете нужный счет 60.1 или 60.2.
2. Проверьте правильность сальдо на дату перечисления денег поставщику - возможно уже в тот момент сальдо было неправильным;
3. Отберите по фильтру все проводки с Д и К 60 для данного контрагента за период с момента перечисления до момента возврата и посмотрите, какая проводка искажает сальдо.

[Авангард]

Я посмотрела, все впорядке. Может я неправильно эту сумму на расходы буд. периодов отнесла?
Д.60.2 К 51.1-переч. ден. ср-ва.
Д 97.1 К 60.2 - отнесены на расходы буд. периодов.

[Алексей К.]

Получается, что к моменту оформления возврата у Вас счет 60.2 закрыт, следовательно появление кредиторской задолженности является правильным, после повторного оформления платежа задолженность закроется.

[Авангард]

В том то и дело, что после повторного платежа задолженность так и остается.

[Елена Новикова]

Скорее всего проблема все-таки в порядке формирования проводок. Фактически невозможно выяснить причину такой ситуации без архива. Проверьте сами еще раз - сформируйте в ж.о/ Отчеты/ Карточка счета 60 для данного контрагента. Посмотрите, в какой момент возникает задолженность и из-за чего. Если разобраться так и не получится можете прислать архив с указанием для какого контрагента и за какую дату неправильно формируется сальдо.

[Авангард]

Я посмотрела последовательность действий. Через учет покупок оприходованы услуги, потом оплата, потом списание на расходы будущих периодов (через журнал). Выглядит это так:
Д 29 К 60-оприходованы услуги (учет покупок)
Д 60 К 51 -перечислены ден. ср-ва (учет покупок)
Д 97 К 60 - списаны на расходы буд. периодов (журнал)
после этой проводки создается кредиторская задолженность на сумму расходов. Может я на расходы неправильно отнесла? Спасибо.

[Елена Новикова]

А где собственно проводка на возврат? Вы же сами последней проводкой оформили себе кредитовое сальдо.

[Авангард]

Скажите мне пожалуйста какой проводкой мне списать услуги на расходы будущих периодов? Услуги оплачены. Спасибо.

[Елена Новикова]

Ответила в новой теме