Почему при формировании оборотно-сальдовой ведомости на 70 счете остается в остатке выплаченный в течение месяца аванс, который при расчете зар.платы за месяц был удержан? Например: З/пл - 10000 Аванс -4000 (выдан 15 числа), зарплата в конце месяца 10000-4000=6000 ( выдана послед. числом месяца) Сальдо на 01 число должно быть ноль, в оборотно -сальдовой 4000
-
-
Ответ: Аванс
Проверьте, что бы начисление аванса и поседующие его удержание проиходит по одному и том же субсчету.
Скорее всего Вы настроили начисление аванса с одним субсчетом, а а удержание осталось прежним. Проверить это можно по сформированным проводкам и по настройкам проводок в справочниках начислений и удержаний. -
Ответ: Аванс
Посмотрела и по сформированным проводкам и по настройкам проводок в справочниках, используются одни и те же субсчета. Что еще можно сделать? Спасибо!Комментарий
-
Ответ: Аванс
Какая программа?
Посмотрите карточку счета 70, вероятно какая-то из проводок не сформирована.
Если это так переформируйте проводки (операции) по зарплате.Комментарий
-
Ответ: Аванс
Программа бухСофт п-п послед версия. Посмотрела карточку 70 счета, вроде все сформировано правильно, только там столько лишних проводок, что все равно разобраться сложно. Посылаю Вам карточку счета 70 за один месяц. Может вы сможете подсказать чем вызвана данная проблема, что на 70 счете висит остаток.Комментарий
-
Ответ: Аванс
А куда Вы ее послали?Комментарий
-
-
Ответ: Аванс
Получили. Общение по e-mail.Комментарий
-
Ответ: Аванс
Мне до сих пор не ответили на сообщение
Комментарий
-
Ответ: Аванс
получилаКомментарий
Комментарий