Остатки 2007-2008

[Taido]

Добрый день. ООО "Упак-Сервис". Зарегистрированный пользователь.
Перед закрытием 1 квартала 2008г. хотела еще раз точно сверить остатки. Обнаружились "чудеса": остатки в формах и в оборотно-сальдовой в базе 2007 года не совпадают. Например, остаток по сч.10.1 в ОС - 129 857,22, а в форме Склад остатки на 31.12.2007 - 164 668 р. Аналогичная ситуация по сч. 17.1 и 23. В чем проблема? Последние изменения вносила в соответствии с рекомендациями специалистов Бухсофт. Кстати, после этого повисли Д-140руб. на сч.91.9.
Хотелось бы начать 2008 год без ошибок. Отправляю базу 2007 на info@buhsoft.ru. Спасибо за рекомендации.

[Taido]

Ответ: Остатки 2007-2008

Разночтения по материалам устранила. А вот насчет доп. проводке на 140 руб. - не понятно. Спасибо

[Анастасия]

Ответ: Остатки 2007-2008

Объясните пожалуйста какая именно доп проводка на 140 рублей.

[Taido]

Ответ: Остатки 2007-2008

31.12.2007 Д91.9-К91.10 - доп. проводка по закрытию счетов по окончанию года.
Кстати, я свела остатки в формах Склад, Производство-Расходы и Незарершенное производство, но в ОС всё равно другие суммы.

[Анастасия]

Ответ: Остатки 2007-2008

Очень путанно изъясняетесь
По поводу доп. проводки. Сделайте закрытие счетов в декабре 2007 года. Период поставьте год и выберите по галочкам все 90-е счета (90,91,99).
С ОС - не поняли.

[Taido]

Ответ: Остатки 2007-2008

Закрытие именно так как вы описали и делала (и не один раз)... всё равно эта проводка есть. Не пойму откуда эти 140 руб. Её не было, пока не стала править остатки по сч. 10.1, 23, 17.1 в соответствии с рекомендациями специалистов Бухсофт. Ошибку исправила, а 140 руб. "повисли".
А по поводу оборотно-сальдовой: не совпадают данные из форм (ну, например, Склад-остатки и сч.10.1 оборотно-сальдовой за вычетом товаров или Незавершеное производство и сч.23 оборотно-сальдовой). Или они и не должны совпадать?
А еще: в форме Учет перемещений документ 306 за 07.12.2007 - списание со склада в производство. Так вот: в верхней части формы в графе "расход" стоит сумма 169,91р., а в нижней части написано что списано (болт 8х120), количество - 8 шт., цена - 19,92р, стоимость - 159,33. Если 19.92х8 то получится 159,36... ну ладно 3 копейки, но почему в графе "расход" 169,91? При формировани карточки движения за 07.12 по наименованию "болт 8х120" выходит 3 документа: 294, 305, 400. Так вот документа № 305 я так и не нашла в Учете перемещений... 294 - есть, 400 - есть, а вместо 305 имено эти болты проходят по 306.

[Taido]

Ответ: Остатки 2007-2008

Как сделать вручную проводку Д90.2-К17.1 с аналитикой по материалам? Программа мне предлагает аналитику по "расходам" (производство не обл.), а "болты" указать не дает. Аналогичные проводки сформированные автоматически - с "болтами"...

[Алексей К.]

Ответ: Остатки 2007-2008

Отправьте архив, поможем разобраться. Без архива написанное выше не имеет смысла:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=8272
Сфорумулируйте только вопросы максимально подробнее. Что не так, за какую дату, в какой форме и т.д.