Выпала сумма из баланса

[Segey]

Здравствуйте!
УСНО 2008 от 04.04.2008 г.
ООО "3-СЕРВИС"
На конец 2007 года по счету 90 и 91 были сальдо, из которых сформировалась строка 470 баланса. Но начало 2008 года по этой строке стоит ноль. На сумму нераспределенной прибыли и не сходится баланс.

[Анастасия]

Ответ: Выпала сумма из баланса

Остатков по счету 90 и 91 быть не должно, сделайте реформацию баланса 31.12.2007 (реформация - закрытие 90 и 91 счета).

[Segey]

Ответ: Выпала сумма из баланса

Эти счета были закрыты. Объясню иначе.

Есть годовой баланс из программы УСНО 2007. В нем на конец периода, то есть на 31 декабря 2007, года в строке 470 (нераспределенная прибыль) показана сумма.
При составлении баланса в УСНО 2008 за 1-ый квартал 2008 года выходит, что на начало квартала (то есть на 1 января 2008 года) в той же строке 470 стоит ноль! На сумму "пропавшей" нераспределенной прибыли не сходится пассив.

[Анастасия]

Ответ: Выпала сумма из баланса

Нераспределенная прибыль у Вас на каких счетах учитывается?

[Segey]

Ответ: Выпала сумма из баланса

Нераспределенная прибыль = Кредитовый остаток по счету 90 - Дебетовый остаток по счету 91. Так считает программа УСНО 2007. Если брать мой случай, то нераспределенная прибыль = Кт ост. 90.9 - Дт ост. 91.9, что не лишено логики.
Но при этом по счету 99 стоят почему-то нули. Не знаю, почему не корреспондируются. Закрытие ДЕЛАЛ.

[Анастасия]

Ответ: Выпала сумма из баланса

Еще раз поясню. В конце года надо закрыть счет 90 и 91 на 84. Тогда баланс будет заполняться правильно. По концу года не может быть остатков на счетах 90 и 91

[Segey]

Ответ: Выпала сумма из баланса

То есть я должен ввести соотвествующие проводки вручную?

[Segey]

Ответ: Выпала сумма из баланса

И вообще возникают вопросы. В кредит счета можно списать что-то со счетов 90, 91 только через счет 99 заключительными оборотами декабря. Вопрос не снят: почему автоматически не обобщается информация по счету 99, хотя я делаю закрытие?

[Анастасия]

Ответ: Выпала сумма из баланса

Можно воспользоваться формой закрытие счетов. Если выбрать период год, то закрытие счетов 90,91,99 на 84 произойдет автоматически.