товар

[ummis2006]

И снова здравствуйте
ситуация Оприходовала товар 31.12.2007 г.
Дт41.1-Кт 60.2 - 447,46
Дт19.3-Кт 60.2 - 80.54 НДС

Оплата Дт.50.1-Кт.901
Отгрузка 12.01.2008г. Дт.45.2-Кт41.1-447,46 -Списана себестоимость,
Дт 19.11-Кт19.3 Выделен НДС по отгруженным товарам
Дт90.2 Кт 45.2.-18.60 а не 447.46 тоже самре с НДС

[Алексей К.]

Ответ: товар

Оплата Дт.50.1-Кт.901

Проверьте в оплате и в остатках по данному контрагенту - 447.46 проставлено? Видимо нет.

[ummis2006]

Ответ: товар

Поставлено

[Анастасия]

Ответ: товар

Оплата за товар в учете покупок проставлена?

[ummis2006]

Ответ: товар

Да все проставлено, в журнале-ордере и ведомости по счету по счету 45.2
Дт.45.2-Кт.41.1-447.46
Дт.90.2-Кт45.2-18,60

[Анастасия]

Ответ: товар

Получили Вашу базу, сейчас на примере посмотрим.

[Анастасия]

Ответ: товар

В присланной базе нет ни одной операции в учете покупок в 2007 году...
Но похоже проблема вот в чем. У Вас ведь по той сделке где этот Бансай не только он оприходован? При поступлении оплаты она делится между всеми товарами приобретенными по сделке пропорционально стоимости этих товаров. Т.е. если у Вас прибретены два наименования с одинаковой стоимостью, то уплата делится пополам между ними и в расход соответственно пойдет не вся сумма оплаты, а половина ее.

[ummis2006]

Ответ: товар

Мы вечером послали 2 базы одна где я все приходовала 31.12.07 а другая 01.01.2008г. Я просто удалила все от 31.12.2007г. думала что может быть ошибка в этом. А как все таки быть если поступили различные наименование с разным количеством а приобретают 1.

[Анастасия]

Ответ: товар

Так и поступать, как Вы делали. Программа все правильно сформировала.

[ummis2006]

Ответ: товар

но в расходы то она списывает не правильно, должна 447.46 а списывает 18.60

[Анастасия]

Ответ: товар

Это вопрос очень неоднозначный. Вы при оплате товара в ПП указывает конкретное наименование товара, за который платите, или просто погашаете долг перед поставщиком?

[ummis2006]

Ответ: товар

кокретное наименование

[ummis2006]

Ответ: товар

нет извините, просто сумму

[Анастасия]

Ответ: товар

Тогда получается Вам нужно каждый товар выделять в отдельную сделку... А если Вы оплачиваете сразу несколько товаров Вы все их перечисляете в ПП? Получается в Вашем случае Вам и не нужна никакая автоматизация списания расходов, т.к. автоматизировать нечего, может Вам проще расходы по товарам просто руками вносить в книгу?

[ummis2006]

Ответ: товар

Да спасибо, я уже поняла