Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

[cher_v]

Почему у меня страховая часть автоматически заносится в книгу, сразу после выплаты аванса, хотя я не "плачу" налога в пункте выплаты?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Наверное у Вас было сальдо по налогу в части страховых выплат.

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

нет, такого не было, вместо номера документа (платежки) он пишет "Ведомость за декабрь". Проверил, весь год такой, с накопительной частью, ФСС и 13% все ок, а со страховой весь год косяковый...

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

значит действительно была переплата, посмотрите оборотно-сальдовую ведомость или карточку счета, там будет видно сальдо расчетов.

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Это где посмотреть?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

В журнале операций.

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Не могу разобраться, где именно, могу точно сказать, что происходит это в момент начисления зп. Если у меня переплата, почему заносит в расход?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Правильно, если у Вас переплата по налогу, то, при начислении налога, он сразу идет в расход, т.к. условием для попадания в книгу является начисление и перечисление налога.

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Тогда почему по сумме он в точности равен платежи/исчислено? и почему он предлагает оформить платежку именно на эту сумму?

[Анастасия]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

В общем давайте сделаем так, чтобы не затягивать дальше решение Вашего вопроса - вышлите базу, мы Вам на Вашем примере объясним почему так попадает.

[Алексей К.]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

У Вас по налогу переплата 100 р.. В расходы сумма попасть не могла в момент переплаты, так как не было начисления. Начислили 70 руб. В момент начисления к расходам будет отнесено 70 руб.. Так и работает программа. Долги можете посмотреть в форме Платежи (Уплата налогов по зарплате) справа вверху формы.

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Я вас прекласно понимаю, но дело в том, что как раз в этой форме я ничего не могу найти, там все копейка в копейку, а долги по нулям, поэтому у меня и возник вопрос!!! Базу выслал вчера.

[Алексей К.]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Базу получили. Какая именно запись в книге вызывает сомнения (дата и содержание) ?

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

Все, источник которых Ведомость... начиная с 30.06

[cher_v]

Ответ: Вопрос по ПФ и Книге доходов/расходов

сумма 4597.7, там еще какой-то глюк - если перезаполнить книгу, то эта сумма еще раз вылезет, также источником будет не платежка, а что-то другое (не помню уже что)