Производство и незавершенка.

[Снежинка]

Предприятие 2007.Версия 14.05.
Делаю перерасчет периода январь-март. В производстве, период январь, стоит в незавершенном производстве выпуск "без аналитики" сумма 15269,16, по продукции стоит 0,не смотря на то, что в расходах по этой продукции стоит аналитика. У выпуска несформировалась аналитика. Почему сумма попала не туда? Такая же проблема и в следующих месяцах. По ЖО все счета 20.2 закрыты.

[Алексей К.]

Ответ: Производство и незавершенка.

период январь, стоит в незавершенном производстве выпуск "без аналитики"

Какие значения в полях остаток на начало, Расход, Выпуск по этой строке?

У выпуска несформировалась аналитика.

Это Вы как определили? Выпуск без аналитики невозможен, так как нельзя выпустить "ничего".

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

Производство.
Пример.
Сумма всех расходов по 7 наименованиям продукции за фев. составила 27569.
Расходы по продукции имеют аналитику, без аналитики - 0, выпуск с аналитикой - 0, а без аналитики 27569,
итого по расходу 27569, итого выпуску 27569
Остатки по аналитике висят как незавершенки (должно остаться парочка , а не все), остатки без аналитики с (-).
Вот и мне непонятно, как все произошло.
Производим услуги.
Еще не сформированы с/с по услугам, хотя галочка стоит!

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

Какие значения в полях остаток на начало, Расход, Выпуск по этой строке?

Это Вы как определили? Выпуск без аналитики невозможен, так как нельзя выпустить "ничего".

В январе аналитика вида производства с 1 наименованием продукции:
остаток 0
расход 15269,16
выпуск 0
остаток 15269,16
По строке "без аналитики" : остаток 0
расход 0
выпуск 15269,16
В ЖО сделала ручную правку с аналитикой. По этому пункту все стало правильно. Проблемы в других месяцах (ручную правку не производила).
Смотрите пример сообщения выше.

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

Производим услуги.
Еще не сформированы с/с по услугам, хотя галочка стоит!

В отчете по продажам формирование с/с состоялось.
В отчете по ЖО пусто. Следствие неправильного закрытия сч.20.

[Елена Новикова]

Ответ: Производство и незавершенка.

Дело в том, что - если Вы ведете учет расходов в разрезе аналитики, то и себестоимость надо списывать в разрезе аналитики, при реализации продукции через Учет продаж. У Вас получается, что Расходы - по аналитике, а Закрытие 20-го счета без учета аналитики, в результате Вы имеете в Производстве ту картину, которую описали.
Если Вы хотите закрывать 20-й счет через Закрытие счетов, в Производстве/ Расходы не нужно указывать в пользу чего был произведен расход.

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

Дело в том, что - если Вы ведете учет расходов в разрезе аналитики, то и себестоимость надо списывать в разрезе аналитики, при реализации продукции через Учет продаж. У Вас получается, что Расходы - по аналитике, а Закрытие 20-го счета без учета аналитики, в результате Вы имеете в Производстве ту картину, которую описали.
Если Вы хотите закрывать 20-й счет через Закрытие счетов, в Производстве/ Расходы не нужно указывать в пользу чего был произведен расход.

Дело то в том, что учет расходов веду с аналитикой, реализуем продукцию через учет продаж, но и через производство списываю на реализуемую продукцию затраченные материалы и прочие расходы (аналитика прописывается в пользу чего). В конце месяца закрывала через Закрытие счетов, формировалось раньше все правильно. А после выпуска версии 27.04 и по сегодняшний день пришлось делать перерасчеты прошлых периодов и ничего не закрывается как до этого делала.
Еще раз скажите каким образом учитывая аналитику по производству (расход и выпуск), реализуя продукцию (услуги) через учет продаж правильно закрыть сч20.2, совсем запуталась.

[Алексей К.]

Ответ: Производство и незавершенка.

У Вас в журнале операций есть проводка Д 43 К 20 без аналитики. Именно она Вам все портит. Получается не логично. Расходы Вы калькулируете в счет конкретной продукции, а потом вдруг выбускаете какую-то продукцию без аналитики. По идее такой проводки без аналитики у Вас не может быть.

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

У Вас в журнале операций есть проводка Д 43 К 20 без аналитики. Именно она Вам все портит. Получается не логично. Расходы Вы калькулируете в счет конкретной продукции, а потом вдруг выбускаете какую-то продукцию без аналитики. По идее такой проводки без аналитики у Вас не может быть.

Мы не используем счет 43, мы оказываем услуги, используется счет 20.2 и 41. Поэтому в ЖО проводки Д 43 К 20 нет.

[Елена Новикова]

Ответ: Производство и незавершенка.

Отберите по фильтру в журнале операций все проводки с 20-м счетом по Дебету и по Кредиту и проверьте, чтобы и по Дебету и по Кредиту у счета 20 была аналитика, тогда и с незавершенкой будет все в порядке.

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

Проверила ЖО, аналитика по Дебету всезде есть, а Кредит без аналитики.
Странно, что фильтр поставила отбор проводок без аналитики, а результат выдал в котором по Д аналитика есть.

[Елена Новикова]

Ответ: Производство и незавершенка.

Попробуйте удалить проводку с К. счета 20 и сформировать ее вручную в ж.о., указав аналитику.

[Снежинка]

Ответ: Производство и незавершенка.

Попробуйте удалить проводку с К. счета 20 и сформировать ее вручную в ж.о., указав аналитику.

Так и сделала, только при просмотре отчета продаж В отчетах по продажам и ЖО расхождения. В отчете по ЖО Нет сумм проводок по себестоимости.

[Елена Новикова]

Ответ: Производство и незавершенка.

Присылайте архив с указанием - какие отчеты и за какие периоды формируете, будем смотреть.