Выплата аванса УСНО-2007

[Taido]

Добрый день. Подробно изучила инструкцию в части начисления и выплаты аванса. Попробовала оба варианта (аванс облагается налогами и не облагается). Вроде всё работает. Расчетная и платежная ведомости формируются правильно (с учетом "на дату", а не "за период"). Один вопрос - расчетные листы в Excel формируются не с вычетом аванса, а с прибавлением, т.е. к начисленному окладу за месяц прибавляет еще и аванс. Как сформировать правильные расчетные листы? Спасибо.

[Дмитрий]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Про какой именно расчетный лист идет речь? В расчете или в выплате? Для одного человека или списком для всех?

[Дмитрий]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

И еще вопрос, это вы пишете для случая, когда аванс облагается НДФЛ или нет?
Пока у меня не получается повторить проблему

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Хм... я начинающий бухгалтер. Речь идет о тех расчетных листах, которые выдаются на руки сотрудникам перед выплатой з/п... Обычно я начисление делаю через лицевой счет, т.к. персонал делится на производственный и управленческий. А выдачу и р/листы списком для всех.

[Дмитрий]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Один вопрос - расчетные листы в Excel формируются не с вычетом аванса, а с прибавлением, т.е. к начисленному окладу за месяц прибавляет еще и аванс.

Это они у вас где так формируются?

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Аванс не облагается НДФЛ. Кстати, в выплате з/п расчетные листы распечатались правильно, а в начислении з/п почему-то формируются оклад+выданный аванс... А Вы мне случайно еще не поскажете... при выплате з/п два раза в месяц налоги по з/п перечисляются один раз за весь месяц?

[Дмитрий]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

а в начислении з/п почему-то формируются оклад+выданный аванс...

Вы их печатаете из лицевого счета для всех по очереди?
Или по кнопке печать для всех сразу?

Про перечисление - по-моему, это не важно, главное чтобы сумма за квартал правильная была

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Попыталась распечатать р/листы из формы "Начисление з/п". Подробно:
Расчет з/п - Списком - Печать (документов по з/п) - Оплата по окладу - Печать (слева внизу) - Расчетные листы Excel.

[Дмитрий]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

почему-то формируются оклад+выданный аванс...

А "Аванс удержанный" в листок попадает?
тогда они просто компенсируют с выданным авансом Сумма к выдаче правильная и виден весь порядок расчета.
Проверьте, пожалуйста.

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Проверила. Аванс попадает и в начисления, и в удержания. Соответственно к выдаче выходит больше, чем положено. Это именно в сформированном расчетном листе.

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Причем в самой форме "Расчет з/п" - цифры все верные: за месяц - Начислено, НДФЛ, Иные удержания (как раз аванс), К выдаче, Взносы... Всё верно. А р/лист формирует неправильно (кстати из Лицевого счета тоже). Может надо что-то со строчкой "Аванс удержанный" сделать?

[Дмитрий]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Если везде попадает, то почему больше?
Пример такой: аванс 1000 рублей, оклад 3000 рублей. Листок будет так выглядеть:

Аванс 11.01 1 000,00 !!!Налог на доходы физ.лиц 390,00
Оплата по окладу 31.01 3 000,00 !!!Аванс удержанный 31.01 1 000,00
К выдаче 2610

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

Вот так выглядит р/листок из выплаты з/п (может я чего-то очевидного не понимаю?...):
Расчетный листок
Расчетная дата 08.06.2007
Оклад/Тариф: 15000
Начисления
Оплата по окладу 31.05.2007 15 000,00 часов 21
Удержания
Налог на доходы физ.лиц 1 950,00
Аванс удержанный 31.05.2007 6 000,00
Начислено 15 000,00
Удержано 7 950,00

Полагается к выплате: 7 050,00
Выплачено через кассу (банк): 7 050,00
Долг за предприятием (долг за работником): -

[Taido]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

А вот так из "Расчет з/п":
Расчетный листок
Оклад/Тариф: 15000
Начисления
Оплата по окладу 31.05.2007 15 000,00 часов 21
Аванс 15.05.2007 6 000,00 0
Удержания:
Налог на доходы физ.лиц 1 950,00
Аванс удержанный 31.05.2007 6 000,00
Начислено 21 000,00
Удержано 7 950,00

Полагается к выплате: 13 050,00
Выплачено через кассу (банк):
Долг за предприятием (долг за работником): 13 050,00

[Алексей К.]

Ответ: Выплата аванса УСНО-2007

И что в этом не так?
В Расчете зарплаты Вы видете все начисления и удержания за период месяц. В Выплате зарплаты Вы видите данные по выплате на конкретную дату. Назначение у этих расчетных листов разное, но оба они правильные для различных ситуаций. Выберете то, что Вам удобнее.