Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

[Луиза]

При закрытие счета 20 у нас часть суммы закрывается на 70 сч, а остальная на 90/2. Январь- все на 90/2, февраль- 235008руб на 20сч, 40167 на сч.70, март-как в феврале.

[Анастасия]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

Уточните, пожалуйста, что значит счет 20 закрывается на 70.
И что требуется от программы?

[Луиза]

Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

Расшифровка к вопросу:
1. У работника на 01.02.05 Дт ост-к по сч.70. Программа делает вот что: Ост.Дт+Об.Дт=7555 и эту сумму закрывает на 20сч по Дт сч.70 в результате на март м-ц работник дебитор по уши.
2. У работника в феврале есть начисление з/пл, удерж-ся НДФЛ и выдается з/пл по кассе. Программа выданную сумму закрывает на сч.20 по Дт сч.70 и работник Дт.

[Луиза]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

Это значит Дт 70 Кт 20. Вопрос программе ПОЧЕМУ?

[Алексей К.]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

После каких Ваших действий программа формирует такую проводку?

[Луиза]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

При закрытие сч20 в конце месяца, когда проводки формир-ся автом-ки.

[Анастасия]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

Вы хотите сказать, что после того как Вы запускаете функцию "Закрытие счетов" у Вас формируется проводка Д70 К20?

[Луиза]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

да Дт 70 Кт 20

[Луиза]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

Ситуация изменилась: расчитываем з/пл за январь, выдаем в феврале. Работник уходит в феврале в отпуск, расчитываем и выдаем в феврале. При этом з/пл выдается Дт70 Кт50, а отпускные как аванс удержанный, при этом формируется проводка Дт70 Кт 20.

[Анастасия]

Ответ: Зарплата (программа Бухсофт предприятие)

Тогда наверное дело в Вашей базе. Вышлите нам, пожалуйста, архив базы.

[Луиза]

Зарплата

1.Расчитываем з/пл за январь, выдаем в феврале. Работник уходит в отпуск в начале февраля. Отпускные выдаем в феврале, как аванс удержанный, при этом форм-ся проводки Дт70 Кт50 на з/пл и Дт70 Кт20 на аванс(отпускные). Как быть?
2. При выплате з/пл как изменить сумму выдачи, т.к. выдаем без копеек.

[Анастасия]

Ответ: Зарплата

По п.1 надо видеть Вашу базу и поясните почему Вы отпускные приравниваете к авансу?
По п.2. В форме расчет зарплаты \списком есть пункт работа с копейками. Там есть возможность установить выплату без копеек.

[Алексей К.]

Ответ: Зарплата

Луиза,
1. расскажите, в чем секрет? Вы пишите вопрос и тут же его удаляете? Может стоит не спеша сформулировать вопрос более четко и потом выкладывать его?
2. Судя по Вашим вопросам Вы проявляете оригинальность в вопросах учета. Это не страшно, просто в таких случаях, чтобы Ваше и наше время не терять, надо отправить нам Ваш архив данных, и мы сможем не гадая ответить на все Ваши вопросы. Тем более, что переодически у Вас "ситуация меняется", и мы за ней не успеваем.

[Анастасия]

Ответ: Зарплата

Луиза,
получили Вашу базу. Поясните, пожалуйста, почему Вы делаете удержание Аванс удрежаный, если Вы до этого не начисляли Аванс? И как в Вашем понимании соотносятся начисления отпускных и удержание аванса?
Описанная Вами проводка формируется правильно при условии, что Вы удерживаете аванс который до этого начислили, в Вашем случае проводка не имеет смысла, т.к. самого аванса не было. И эта проводка совершенно правильно формируется из функции "Зарплата", а не из функции "Закрытие счетов".