О закрытии проводок

[NINA]

По итогам месяца(квартала) счета 90.1,90.2,90.3 сформировались абсолютно верно,а счет 90.9 нет ,в нем в сальдо на конец попадает сумма сетов(90,2+90,3) ,а сама прибыль\убыток не считается.
Помогите,пожалуйста,разобраться.

[Алексей К.]

Ответ: О закрытии проводок

Отправьте архив на support@buhsoft.ru
Посмотрим, поможем.

[NINA]

Ответ: О закрытии проводок

Архив отправила.

[Елена Новикова]

Ответ: О закрытии проводок

Проблема с закрытием счетов действительно существовала. Она касается только пользователей с учетной политикой в целях НДС "по оплате". Сейчас проблема решена, изменения будут выложены в ближайшей версии (предположительно в понедельник).
Для корректного формирования проводок по закрытию счетов, после установления новой версии необходимо сделать перерасчет проводок за период с начала года (Сервис/ Перерасчет проводок).
Кроме того, в проводках по закрытию 20-х счетов (Д.90.2 К.20) необходимо проставить вручную аналитику по Дебету (справочник Виды деятельности). Исправления нужно внести через журнал операций (кнопка Править).
После перерасчета проводки по закрытию счета 90 нужно переформировать (форма Закрытие счетов).

[NINA]

Ответ: О закрытии проводок

Очень печально,что вылезают какие-то ошибки в программе,теперь возникает опасность,что после перерасчета проводок не вылезло бы еще что-нибудь.А ведь отчет -то "на носу" и хочется все сделать побыстрее.А теперь вот еще и версию новую надо ждать.

[Елена Новикова]

Ответ: О закрытии проводок

Сформируйте нужные проводки вручную, в конце концов определить финансовый результате не такая большая проблема, тогда и новую версию ждать не нужно будет. Если опасаетесь, что после перерасчета "вылезет что-нибудь еще", сделайте его после того как отчет будет сдан.

[Алексей К.]

Ответ: О закрытии проводок

Очень печально,что вылезают какие-то ошибки в программе

Да бывает это, не надо печатилится

возникает опасность,что после перерасчета

Опасность существует всегда. И до перерасчета тоже. Вы же не можете быть уверены, что вводили данные последовательно. Я бы рекомендовал обязательно перед отчетом делать перерасчет.

А теперь вот еще и версию новую надо ждать.

Нина, версия Вас ждет уже с пятницы (прочтите соседние ветки). Нам тоже хочется, чтобы как можно быстрее сделали отчет

[NINA]

Ответ: О закрытии проводок

Спасибо за новую версию,но обычно смотрю на главную страницу "Горячие новости",а там отражена версия программ от 04.04.
Если бы не прочла на форуме,то и не увидела бы.

[Алексей К.]

Ответ: О закрытии проводок

Да не хочется особо рассылками мучить пользователей. Выход новых версий будет объявлен тогда, когда вся отчетность за 1 квартал будет окончательно принята.

[незарегистрированный]

Ответ: О закрытии проводок

1.Сделала перерасчет проводок с начала года.
2.Проставила аналитику вручную в закрытых проводках 90.2-20.2
90.2-20.1, 90.2-26.3 по месяцам «услуги -18%»
3. Сделала перерасчет закрытия проводок по месяцам по счетам 90,91
В результате проводки по 90.91 счетам сформировались правильно. А счета 99 и 99/4 неверно. Что я сделала неправильно?
Кстати в 2004 году ведь такой ситуации не возникало.

[NINA]

Ответ: О закрытии проводок

Предыдущее сообщение -это от меня же.Проблема таже и пока не снята.

[Елена Новикова]

Ответ: О закрытии проводок

В результате проводки по 90.91 счетам сформировались правильно.А счета 99 и 99/4 неверно.

Нина, не очень понятно как проводки по счетам 90 и 91 могли сформироваться правильно, а по счету 99.4 неправильно. Указанные счета закрываются на счет 99.4, который, в свою очередь, закрытию по итогам месяца не подлежит, он закрывается только за год.

[NINA]

Ответ: О закрытии проводок

Я отлично знаю,что счета 99 не закрываются по итогам квартала,но цифры то по 99 и 99/4 в оборотно-сальдовой ведомости по итогам квартала должны быть ,а они абсолютно неверные .У вас же есть мой архив,проверьте,пожалуйста.А то какой то замкнутый круг получается.
Я правда,сделала уже вручную,но ведь впереди 2 квартал,должно же быть соответствие.
Кстати у меня еще есть вопрос по амортизации.
Суть :4 позиции основных средств есть в налоговом учете.В 2004 году на эти средства начислялась амортизация .
Остаточная стоимость на конец 2004 года
АТС - 21090,64
КДЭ -17256,08
ЛКХ - 19446,90
Кондиционер -14960
Начался 2005 год
сделала за 1 квартал расчет амортизации по налоговому учету
Так по этим позициям остаточная стоимость за январь:
АТС - 22271,16(должно быть 20983,32) и т,д,
Т.Е. из 2004 года информация перенеслась так как будто в 2004 году амортизация и не начислялась.

[Елена Новикова]

Ответ: О закрытии проводок

Для того чтобы разобраться с Вашей проблемой по амортизации нужен архив за 2004 г. Проблема интересная, повторить самим нам не удается, так что было бы любопытно взглянуть.

[NINA]

Ответ: О закрытии проводок

Архив 2004 года отправила.
Но не забудьте посмотреть вопрос №1 - о закрытии проводок.