Отчет об ошибках, остаток на счете 99,6

[Lera255]

УСНО версия 24.03.17
Вопрос в сентябре 2016 года по решению о взысканию с р/с списана сумма 1000р.
В журнале операций сформировала проводку Д99,6 Кт68,99 и Дт68,99 Кт 51,3.

При закрытии счетов за год в отчете об ошибках от 31.12.2016 по сч.99,6 по Кт выдает остаток на 1000. название платежи по прочим налогам. Как закрыть данную проводку?

[Елена Новикова]

Была такая проблема, исправили, сегодня планируется обновление.
Просто перезакрыть счет 99 через форму "Закрытие счетов" нужно будет.

[Lera255]

Была такая проблема, исправили, сегодня планируется обновление.
Просто перезакрыть счет 99 через форму "Закрытие счетов" нужно будет.

99,6.zip

[Елена Новикова]

Закрытие счетов/ Период год - галочки у счетов 90, 91, 99 - закрываем, должна уйти проблема

[Lera255]

Закрытие счетов/ Период год - галочки у счетов 90, 91, 99 - закрываем, должна уйти проблема

К сожалению ничего не меняется

Безымянный.zip

Безымянный1.zip

[Елена Новикова]

А как у Вас по счету 99.6 кредитовый остаток сформировался? Там же идут проводки по начислению налога или пени - Д. 99.6 К.68., начисления правильные? Проверьте проводки.

[Lera255]

А как у Вас по счету 99.6 кредитовый остаток сформировался? Там же идут проводки по начислению налога или пени - Д. 99.6 К.68., начисления правильные? Проверьте проводки.

Да вроде все правильно. - 99,6.zip

[Елена Новикова]

Отберите по фильтру в Журнале операций все проводки с 99.6, посмотрите откуда возникает кредитовое сальдо. И в форме "Остатки на начало года" нужно проверить, что ошибочно не был введен остаток.

Журнал операций/ Фильтр/ Обычный/ 99.6 - "По дебету и (или) по кредиту" с галочкой "Без аналитики".

[Lera255]

Отберите по фильтру в Журнале операций все проводки с 99.6, посмотрите откуда возникает кредитовое сальдо. И в форме "Остатки на начало года" нужно проверить, что ошибочно не был введен остаток.

Журнал операций/ Фильтр/ Обычный/ 99.6 - "По дебету и (или) по кредиту" с галочкой "Без аналитики".

Сделала
99,6.zip
Кт 99,6.zip

[Елена Новикова]

Ну как раз и выходим на Кредитовый остаток - 1000 по Дебету, 2000 - по Кредиту. При автозакрытии повторить проблему не повторяется. Формируется только одна проводка.
Удалите одну лишнюю и все нормально будет. Можно обе удалить и перезакрыть счет 99.

[Lera255]

Ну как раз и выходим на Кредитовый остаток - 1000 по Дебету, 2000 - по Кредиту. При автозакрытии повторить проблему не повторяется. Формируется только одна проводка.
Удалите одну лишнюю и все нормально будет. Можно обе удалить и перезакрыть счет 99.

Елена, скачала версию УСНО от 05.04.17. все проделала по новому. К сожалению безрезультатно. Скинула архив на почту от МастерХауз.

[Елена Новикова]

Ок, посмотрим, у нас сегодня проблемы с почтой, пока все лежит и писем мы не видим, поэтому возможны задержки с ответом.

А Вы обе проводки из ЖО удаляли перед повторным закрытием? Т.е. алгоритм - удалили все вручную из ЖО, перезакрыли - опять две проводки?

[Lera255]

Ок, посмотрим, у нас сегодня проблемы с почтой, пока все лежит и писем мы не видим, поэтому возможны задержки с ответом.

А Вы обе проводки из ЖО удаляли перед повторным закрытием? Т.е. алгоритм - удалили все вручную из ЖО, перезакрыли - опять две проводки?

Да, сделала все как вы сказали.