Сложный договор, нужна помощь!

[ozherelie]

БухСофт УСН.
Уважаемые сотрудники Бухсофт!
Столкнулись со сложным договором, нужна помощь, чтобы правильно провести все в программе.
Договор оказания услуг- Заказчик (мы) и Исполнитель.
Исполнитель при оказании услуг в рамках договора открывает лицевой счет для Заказчика, на нем должна быть минимальный ежемесячный платеж (если сумма снижается- Заказчик должен ее пополнять)
В рамках этого же договора- как приложение- заключен Агентский договор - Заказчик (мы- Принципал), Исполнитель- Агент.
Агент по поручению Принципала совершает от своего имени, но за счет Принципала действия по приему безналичных платежей от физических лиц. Вознаграждение Агента- 0,01% от суммы каждого безналичного платежа. Агенту возмещаются также расходы, связанные с исполнением поручения.
В итоге- мы (Заказчик, Принципал)- ежедневно на счет получаем некую сумму и периодически отправляем некие суммы для пополнения минимального платежа.
В конце месяца получаем:
Акт об оказанных услугах ( Приложение- выписка по лицевому счету)
Отчет агента (с расшифровкой возмещаемых расходов, которые уже удержаны- таким образом удерживать из каждого поступившего платежа 0,01% не получается-в какой момент они удерживают расходы- не понятно. В отчете идет общая сумма поступлений и перечислены удержанные расходы за месяц)

КАК ВСЕ ЭТО ЛУЧШЕ ОТРАЗИТЬ В ПРОГРАММЕ???
Времени осталось уже мало- 31 марта скоро! (Вина не наша- клиенты поздно пришли!!!)
Заранее- спасибо!

Р.S. Елена Н.!- я знаю, Вы сможете сделать блестящую подсказку!

[Елена Новикова]

Я правильно понимаю, что ваша компания реализует товары (работы) физ.лицам, а расчеты идут через платежного агента?

[ozherelie]

Да, абсолютно верно. Только при этом мы покупаем услуги у того же платежного агента ( Он Исполнитель по договору оказания услуг)
А если еще проще- Исполнитель предоставляет доступ к своей базе данных, ищет этих физических лиц ( которым мы оказываем услугу) и ведет расчеты с ними- перечисляя деньги нам( за вычетом всего что я написала)
Ну и, конечно, мы ему перечисляем деньги ( учитывая сумму на лицевом счете) за его услуги ( доступ к базе+ поиск клиентов)

[Елена Новикова]

Давайте еще уточним. У Вас договора с физ.лицами, которых Вам нашел агент, есть? Или по договору агент сам оказывает услуги, сам принимает платежи, удерживает комиссию и перечисляет Вам остаток средств? Т.е. Вы взаимодействуете только с агентом?

[ozherelie]

Нет, физическим лицам услуги оказываем мы (Служба такси- не Uber!), а все расчеты с ними производит Агент (принимает платежи, удерживает комиссию+ расходы Агента) и перечисляет нам. НО! в рамках этого же договора мы платим за доступ к базе данных и поиск клиентов.

[Елена Новикова]

На мой взгляд удобно будет так:
1. План счетов - один из 55-х счетов называем именем платежного агента. Это Ваш лицевой счет, на нем будут видны все расчеты с платежным агентом.



2. Оформляем поступление минимального платежа на лицевой счет - Д.55.1 К. 51.1 При необходимости такой же проводкой отражаем пополнение.
В поле Операция должно быть "В книге не отражать" или любая операция из раздела справочника "Доходы и расходы"/ Не для целей налогообложения.



3. Учет продаж - отражаем оказание услуг по перевозке физ. лицам. Видимо в разрезе водителей, которые осуществляли перевозки, либо другим удобным для вас способом (свернуто одной строкой за день).



Добавляем оплату - Оплата/ Любой счет/ 55.1
В поле "Документ" можно указать "Выписка банка" или просто "нет"



4. Банк/ счет 55.1 - отражаем удержание процента платежного агента - Д.91.2 "Прочие внереализационные расходы" К. 55.1
Эта операция учитывается в налоговых расходах, поэтому заполняем поле "Операция" - добавляем собственную в облагаемые расходы или выбираем из того, что есть в справочнике.



5. Платежный агент перечислил причитающиеся вам средства на расчетный счет.
Операция - "Не для книги" или добавленная в раздел "Не для целей налогообложения"



6. Дополнительные услуги, которые вашей фирме оказал платежный агент (поиск клиентов) - Учет покупок/ Материальные расходы (косвенные). Оплата через 55-й счет.
Заводим агента в справочнике "Контрагенты", можно в Настройках счетов выбрать для него счет 76, можно оставить на 60-м.



Таким образом на этом субсчете у Вас будет полная картинка расчетов с платежным агентом.

[ozherelie]

Елена, спасибо большое за Ваш профессионализм и оперативность!