Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Удаленные данные появляются в отчетах.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Удаленные данные появляются в отчетах.

    Cитуация : оплата от Покупателя за товар поступает 11.12 , 12.11. товар оплачивается Поставщику, и в этот же день поступает на склад и приходуется, 13.12 товар отгружается Покупателю.

    В учете продаж датой 11.12 завожу оплату от Покупателя, 13.12. оформляю счет-фактуру и отгрузку, счет-фактуру на оплату от 11.12.

    Получаю в книге продаж, в журнале счетов-фактур :
    2 cч/факт с одинаковым номером и датами 11.12, 13.12, (т.е. двойная реализация, двойной оборот)
    В отчете продаж одну сч/ф от 13.12.( т.е. как и должно быть)

    Подскажите что сделано неправильно, также прошу уточнить в каких случаях необходимо оформление сч/факт на оплату , ее смысл и значение для последующих проводок мне непонятно.

    Далее : Пытаясь устранить «задвоенность» счетов /фактур удаляю сделку, меняю последовательность ввода сначала 13.06 отгрузка, затем 11.06 оплата, и так повторяю несколько раз . Получаю системные ошибки, и в итоге получаю ситуацию:
    Cделка в учете продаж удалена, а в отчете по продажам , журнале счетов-фактур присутствует.
    Как удалить данные о сделке из отчетов?
    Заранее признателен.

  • #2
    Ответ: Удаленные данные появляются в отчетах.

    Сообщение от TRAIDER
    Cитуация : оплата от Покупателя за товар поступает 11.12 , 12.11. товар оплачивается Поставщику, и в этот же день поступает на склад и приходуется, 13.12 товар отгружается Покупателю.

    В учете продаж датой 11.12 завожу оплату от Покупателя, 13.12. оформляю счет-фактуру и отгрузку, счет-фактуру на оплату от 11.12.

    Получаю в книге продаж, в журнале счетов-фактур :
    2 cч/факт с одинаковым номером и датами 11.12, 13.12, (т.е. двойная реализация, двойной оборот)
    В отчете продаж одну сч/ф от 13.12.( т.е. как и должно быть).
    Заполнение книги покупок/книги продаж осуществляется на основании Положения № 914. Согласно которому при получении аванса (частичной оплаты) организация должна выставить и зарегистрировать в Книге продаж счет-фактуру на аванс (к вопросу о том зачем нужен счет-фактура на оплату).
    В момент отгрузки выставляется и регистрируется второй счет-фактура. На сумму отгрузки.
    Одновременно формируются проводки "Зачтен аванс" и счет-фактура, ранее выставленный на оплату регистрируется в книге покупок, т.е. приниматеся к вычету.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий

    реклама

    Свернуть
    Обработка...
    X