Остатки на начало года (товары) ИП ОСНО

[menedger]

Добрый день! ИП ОСНО. Подскажите, пожалуйста, путь по заведению остатков на начало года. По инструкции не получается. Может быть какое-то звено не отражено в инструкции, она создана, скорее всего, для опытных специалистов. Я очень стараюсь понять, но никак...
Спасибо.

[Елена Новикова]

Открываем форму Остатки на начало года/ выбираем счет Товары (41) - нажимаем рядом со счетом "+" - открывается список субсчетов, ставим курсор на 41.1 и переходим в закладку Аналитика (вверху).
Вводим остатки в разрезе аналитики:

[menedger]

Добрый день! Делала все по инструкции, но когда нажимала на Аналитику у меня все слетало, выскакивали разные счета, но не 41. Потом установилось. Я может быть что-то не так делала, заводила в справочник товары, потом в таблицу, сумму вручную.
Другие счета таким же образом переносятся? Расчеты с поставщиками, заказчиками, НДС?
Просто я обратила внимание на количество просмотров, подумала, что это многим интересно.
Спасибо большое.

[Елена Новикова]

А сейчас ошибка повторяется - встаете курсором на счет 41.1/ Аналитика/ Добавить - открывается справочник Товаров?

[menedger]

Да, открывается. Я это уже сделала. И я ошибку поняла. Я наводила курсор на сами цифры 41.1, а надо на строку. Остатки я заполнила вчера. Извините, я повторюсь - Что касается расчетов с поставщиками, НДС, тоже также поступать?

[Елена Новикова]

Да, также, одинаковый порядок ввода остатков.

[menedger]

Расчеты с поставщиками - 60.1 авансовый платеж. Он тоже попадает в столбец Дебет, это правильно?
Елена, я хорошо обучаемый человек, мне один раз нужно увидеть и сделать.

[Елена Новикова]

Да, это правильно. Остаток попадает в Дебет. Д.60.1 К.51 - перечислен аванс поставщику.

[menedger]

Спасибо большое!

[menedger]

Елена, добрый день! По остаткам НДС. При формировании заказа поставщик ошибся, произошло задвоение одного артикула. Переплатили в кассу 439,33. Как показать НДС - 19.9? И пусть висит пока поставщик перечислит деньги? Мы пока приостановили сотрудничество с ним.
Спасибо.

[Елена Новикова]

У вас сформировалась операция на выделение НДС с аванса, она нужна только в том случае, если поставщик предоставляет счет-фактуру на аванс.
Нужно открыть последнюю закладку с настройками проводок, поставить "v" "Не выделять НДС с аванса"

[menedger]

Спасибо. Я просто опасаюсь открывать что либо, пока не знаю, где что смотреть, вдруг открою и будет ошибка, которую исправить нельзя. Сейчас посмотрела -у меня стоит галочка, т.е. НДС с аванса не выделился, а я в Журнале операций обратила внимание, что НДС не выделяется и поэтому собственно вопрос возник. Очень хорошо программа устроена!
По складу перемещение прошло. А НДС где я увижу? Извините, пожалуйста.

[Елена Новикова]

Учет покупок или Учет продаж/ Отчеты/ Книга покупок - нажимаем кнопку Заполнить. Выводится информация по НДС, которая попадет в Декларацию.

[menedger]

Елена, добрый день! Я правильно понимаю, что для того, чтобы отразить внесение личных средств в кассу, нужно сначала завести в справочник самого ИП? Там в списке "организация, сотрудник..."
Спасибо.

[Елена Новикова]

Да, нужно предпринимателя добавить в справочник Контрагенты. Потом либо Касса/ ПРиход/ Организация либо Касса/ Приход/ Любой счет - выделяете для предпринимателя любой субсчет (например, добавляете 76.99) - и все расчеты по внесению и забору денег проводите на этом счете. Как вам удобнее.