остатки прошлого года

[oooterra-avto@mail.ru]

1. на конец года клиент должен был 20 000р
я занесла эту сумму в форме" остатки на начало года"

в январе он оплатил .внесла оплату через банк.

какие проводки должны быть?

у меня садится на 76 счет , потом не закрывается ми в конце года остаток по контрагенту. где это исправить?
2. клиент оплатил 20 000р
внесла на остаток начала года.
15 мая пришлось вернуть 20000р

какие должны быть проводки?

[oooterra-avto@mail.ru]

программа усно предприятие

[Елена Новикова]

Лучше все проводить через Учет покупок/ продаж

В форме Учет продаж добавляете контрагента, заполняете только закладку Оплата.



Фомируется проводка на Оплату, операция попадает в Книгу ДиР



Если хотите, можно и в Банке оставить эту операцию на погашение долга, но там нужно - Добавить/ Любой счет - 62.2 и в поле Операция выбрать операцию для Книги ДиР. Операции текущего года лучше проводить только через Учет покупок/ продаж. Не использовать эти формы можно при УСН 6% - для этого режима можно все бить через Банк.

[oooterra-avto@mail.ru]

а выдать как переплату прошлого года? через продажи?

[Елена Новикова]

В смысле Возврат аванса клиенту?

[oooterra-avto@mail.ru]

клиент оплатил 20 000р в ноябре 2015
внесла на остаток начала 2016 года.
15 мая пришлось вернуть 20000р

какие должны быть проводки?

[Елена Новикова]

Я так понимаю, это аванс - отгрузки на эту сумму не было?

Тогда в Остатках - аванс (62.1) и Учет покупок/ Возврат аванса покупателю

[Дугайчик]

Добрый день! У меня проблема ввести дебетовый остаток по 66 счету. Как это сделать?

[Елена Новикова]

Счет 66 - пассивный, может иметь только кредитовый остаток.
Д.51 К.66 - получен займ
Д.66 К.51 - возвращен займ

В связи с чем по счету образовался дебетовый остаток?

[oooterra-avto@mail.ru]

у меня вопрос по остаткам на начало года по 62 счету
вот что в остатках-


по 62 стоит остаток и по дбету и по кредиту, должно быть только по дебету 329564,40? но я не могу править , исправить не получается

[Елена Новикова]

Поставьте курсор на субсчет 62.1/ переходим в закладку Аналитику (она активна в разрезе субсчетов) - убираем или редактируем остатки.

[oooterra-avto@mail.ru]

убирала остатки, но в целом по 62 остается такая же картина. из за этого расхождения в оборотках (развернутой и нет)

[Елена Новикова]

Т.е. итоговая сумма по счету не соответствует сумме в разрезе по субсчетам? Остаток удалили, а итог не пересчитался?

[oooterra-avto@mail.ru]

в 41??? корректировать?

[Елена Новикова]

Нет, конечно, это был ответ на другое сообщение. Извините, случайно в Вашу тему попал.
Уточните:

Т.е. итоговая сумма по счету не соответствует сумме в разрезе по субсчетам? Остаток удалили, а итог не пересчитался?