не закрывается счет 90

[ВалентинаС]

Добрый день.
У меня возникла проблема после реформации баланса, при открытии оборотно-сальдовой ведомости обнаружила что остались "висеть" сальдо Дт90.01 сумма 6746,57 и Кт 90.9 сумма 6746,57;
Дт 91.1 сумма 26 и Кт 91.9 сумма26.
Как будто бы эти проводки прошли дважды. Что мне делать, где искать, и как закрыть эти остатки?

[Елена Новикова]

Возможно не закрывали 4-й квартал.
Процедура следующая - сначала последовательно закрываем 1-й, 2-й,3 -й, 4-й квартал, запускаем оборотку, убеждаемся, что счет 90 в целом по счету сальдо не имеет (только в разрезе субсчетов) и только после этого формируем проводки по реформации с периодом "год"

[ВалентинаС]

сделала все как Вы написали. До реформации получилось Дт сальдо на 91 счете в сумме 26руб., по счету 90 (без разреза субсчетов) сальдо не было. Сделала реформацию с периодом "год", вышло Дт сальдо по 91.1 счету = 26руб.,
Дт сальдо по счету 90.1 = 6746,57 и Кт сальдо по счету 90.9 = 6746,57. Что теперь можно сделать?

[Елена Новикова]

Пришлите базу, в письме опишите проблему, консультанты посмотрят.