ЗиК-2021 от 20 апреля офлайн

[igm34]

Здравствуйте.
Апрельские версии ЗиК неверно формируют Ведомость в кассу на выплату зарплаты. Часть зарплаты перечисляем на банковские карточки, часть выдаем из кассы. Раньше никаких вопросов к ведомости не было, а с середины апреля начались. Обращался в техподдержку, там предложили что-то несусветное https://e.mail.ru/trash/0:16190933510711869447:500002/, попросили поставить оценку за ответ, и на том закончили. Посмотрите, пожалуйста, моё обращение к вам на мейл и ответ техподдержки!
Спасибо.

[Иван Бобров]

Добрый день!
В ведомости есть одна известная нам ошибка. Она будет исправлена в сегодняшней версии программы.
Не уверен, что это та ошибка, о которой Вы говорите. Напишите, пожалуйста, номер обращения. Проверим ответ технической поддержки

[igm34]

Добрый день!
В ведомости есть одна известная нам ошибка. Она будет исправлена в сегодняшней версии программы.
Не уверен, что это та ошибка, о которой Вы говорите. Напишите, пожалуйста, номер обращения. Проверим ответ технической поддержки

Здравствуйте, Иван.
Да, я тут на эмоциях, упустил добавление информации
Номер моего обращения в техподдержку: ##17038262## В ответе я его вижу так.Направлено было с e-mai: igmas_b@mail.ru сегодня.
Архив нашей базы данных там прикреплен.

Здесь (как и к сообщению на мейл) прилагаю скриншот как выглядит экранная форма "Выплата зарплаты" 7 мая. Не удивляйтесь малостью причитающихся к выдаче из кассы сумм: большая часть причитающейся работнику зарплаты перечислена на банковские карты, оставшиеся рубли выдаем из кассы. (Пока перестраховываюсь так в работе ЗиК, - боюсь полностью перечислять зарплату на карты).

Далее прилагаю здесь сформированную ЗиК платежную ведомость с какими-то отрицательными суммами. Техподдержка утверждает, что я неверно выплачиваю зарплату: перечисления-де на карты надо делать не удержанием из зарплаты, а как-то по-другому (но не сказали как).
Извините, но мы почти год перечисляем часть зарплаты работника на карты, отражаем это дело именно удержанием на карты, и никаких проблем с формированием ведомости в кассу на подлежащий выдаче на руки остаток до апреля месяца не было. Проблемы появились только в апреле.

[igm34]

[QUOTE=Иван Б.;n305220]

image widget

[Иван Бобров]

Посмотрел Ваш архив.
Да, это та самая ошибка, которую мы вчера исправили.
Сегодня поздно вечером выйдет обновление. Посмотрите, пожалуйста, на новой версии. Всё должно исправиться

[igm34]

известная нам ошибка будет исправлена в сегодняшней версии

Спасибо, Иван
"Краснота" (суммы с отрицательным знаком) из ведомости ушла.

Остались проблемы с 6-ю лицевыми счетами - 4, 12, 18, 57, 67, 78 - в ведомости на 7 мая неверные суммы:
в период, пока в программе была ошибка, мы 7 апреля начислили и выдали отпускные. Ведомость на их выплату, как сейчас понимаю, тоже сформировалась неверно.
И суммы конкретно по этим лицевым выдались больше начисленных с учетом налога.
Как сейчас представляю, сначала прога неверно посчитала НДФЛ, мы выдали отпускные, а после выдачи НДФЛ пересчитался...

Сейчас это дебиторство по упомянутым счетам прога не учитывает в ведомости от 7 мая по зарплате за апрель и предлагает к выдаче завышенные суммы.

Посмотрите, пожалуйста. Архив и описание отправлены вчера в 13:25 с igmas_b@mail.ru

[Иван Бобров]

Добрый вечер! Обращение 17077306 в работе у специалистов экспертной поддержки.
Если ответа долгое время не будет, напишите, пожалуйста. Узнаю, в чем вопрос.

[Иван Бобров]

Посмотрел базу. Сейчас по программе получается так, что сотрудники в апреле возвращали деньги в кассу. чего, видимо, на самом деле не происходило.
Возможный вариант - исправить выданные суммы в форме Выплата (в апреле). Тогда, расчеты в программе совпадут с фактическими. Но это приведет к отрицательным суммам по начислению "Отпускные" в мае. Такие суммы потом вручную придётся исправлять в 6-НДФЛ.
Другой вариант - провести в апреле начисление, которое не облагается НДФЛ и взносами в сумме излишне выданных отпускных (что-то похожее на Аванс. Можно назвать Ошибочно выданная сумма).В мае её нужно будет удержать. Тогда расчеты в программе сойдутся с фактическими, а ошибочно выданные суммы не попадут в РСВ/6-НДФЛ

[igm34]

Сейчас по программе получается так, что сотрудники в апреле возвращали деньги в кассу. чего, видимо, на самом деле не происходило

Нет
Попытаюсь идти вторым Вами предложенным вариантом.

В ЗиК - Расчет зарплаты - Лицевой счет - Удержать - есть удержание <Аванс удержанный>.
Хотел воспользоваться этим удержанием в апреле
Спасибо.