Отражение в Учете прихода от субподрядчика объекта, изготовленного из давальческого сырья

[Татьяна Рылкина]

Что то Вы запутались в проводках. Повторим пошагово еще раз полный цикл от приобретения сырья до реализации работ или услуг из давальческого сырья:

1. Приобретение сырья и материалов отражаем в "Учете покупок" выбирая счет 10.1


В "Журнале операций" это приобретение сырья будет отражено проводкой Дт 10.1 Кт 60.2

2. Далее переводим обычное сырье в давальческое на счет 10.7 в блоке "Учета перемещений"


По данной операции проводка в "Журнале операций" отразится Дт 10.7 Кт 10.1

3. Затем списываем давальческое сырье в производство во вкладке "Расходы" на производство работ или услуг






Проводки по данному списанию давальческого сырья на производство работ или услуг будут в "Журнале операций" Дт 20.1 (или 20.2 если укажете счет 20.2 во вкладке "Расходы" блока "Производства) Кт 10.7

4. После списания давальческого сырья в производство производим работы или услуги во вкладке "Выпуск продукции" с применением счета 90.2(если Вы не используете счет 43.2 для производства работ или услуг). Здесь Вы отражаете себестоимость работы или услуги, а не ее продажную цену по договору.


В журнале операций по данной операции сформируется проводка выпуска работы или услуги с применением счета 90.2 : Дт 90.2 Кт 20.1(или 20.2, если выбран счет 20.2 во вкладке "Выпуск продукции" блока "Производства")

5. После выше перечисленных действий можно отражать реализацию работ или услуг, выпущенных из давальческого сырья.Стоимость работы и услуги при этому указываете по цене продажи, а не по цене себестоимости. Для этого в блоке "Учета продаж" выбираете вид операции " Выручка от реализации работ" и во вкладке "Отгрузки" отражаете оказание работ или услуг с применением счета 20



В журнале операций и блоке "Учета продаж" по данной реализации отразится отгрузка работы или услуги Дт 62.2 Кт 90.1 и спишется себестоимость оказанной работы или услуги Дт 90.2 Кт 20.1(или 20.2)


Если заказчик Вам еще оплатит за оказанную работу или услугу и в "Учете продаж" Вы заполните оплату за оказанную услугу, тогда в сделке продажи отразится и данная проводка оплаты за оказанную услугу Дт 51.1 Кт 62.2.

[menedger]

Все точно так и было сделано.
Еще раз вернусь к Выпуску продукции.
1. Заказ - стоимость материалов, переданных в переработку, отраженная в блоке Производство/Расходы..
2. Заказ - стоимость монтажных работ по каждому исполнителю, отраженная в блоке Производство/Расходы..
3. Заказ - стоимость Транспортных услуг, отраженная в блоке Производство/Расходы.
Все берем из Справочника Продукции и Услуг? Программа направляет к нему.
Оплата прошла по эквайрингу.
Выручка от реализации услуг (ККМ) - электронный платеж.
Отгрузка - Заказ по продажной стоимости объекта, в которую вошли все перечисленные строки в Выпуске продукции.
Отгружаем.
Верно?

[Татьяна Рылкина]

Все верно.

[menedger]

Не отгружается заказ. Только оплата экварийнга в проводках - Поступили наличные денежные средства. А заказчик перечислял с карты через эквайринг.

[Татьяна Рылкина]

Если вы отражаете сделку эквайринга, тогда нужно выбрать статью выручки в поле операция "Выручка от реализации услуг (ККМ)". Тогда в проводках конечно же не будет проводки отражения отгрузки и проводки отражения оплаты с применением счета 62.2. При сделке эквайринга отгрузка и оплата будут сформированы одной свернутой проводкой Дт 55.5 Кт 90.1.По счету 55.5 не предусмотрена никакая аналитика. Поэтому аналитики счета 55.5 в этой проводке не будет.

[menedger]

У меня фактически не проходит реализация.

[Татьяна Рылкина]

У меня фактически не проходит реализация.

По описанной проблеме нам нужен архив базы. Пришлите его, пожалуйста, со ссылкой на ветку форума на эл. почту info@buhsoft.ru . В письме укажите дату проблемной сделки и наименование контрагента, а в этой ветке форума уточните номер обращения, присвоенный письму с архивом по данной проблеме. Проверим, почему у Вас не проходит реализация.

[menedger]

Проверила по отчету в Учете продаж карточку контрагента - зачислений денежных средств нет. Про архив поняла. Отправлю.

[menedger]

Добрый день! Со всем справилась без отправки архива. Теперь новый вопрос. В форме Учет продаж строка Списана себестоимость не отражается. Попробовала в Журнале операций Д.90.2 - К.20.1 списать, повторяется Выпущена продукция (по себестоимости). Как списать?

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. Проводка списания себестоимости Дт 90.2 Кт 20.1 в "Учете продаж" формируется при указанной галочке рядом с "Формировать операции по списанию себестоимости" только при наличии дебетового остатка по счету 20. Если у Вас на дату реализации на счете 20.1 нет остатка по дебету, то конечно же проводка Дт 90.2 Кт 20.1 не сформируется. Программе нечего списывать на себестоимость.

[menedger]

Спасибо.