Как закрыть выставленный счет в валюте при расчетах в рублях?

[Him]

Добрый день! Подскажите как закрыть выставленный счет в валюте при расчетах в рублях? (усно д-р)
Пример: купили Товар на 1000 евро по курсу 60 (общая стоимость в рублях 60000). Оплатили после получения в 2 платежа. 1 платеж 800 евро по курсу 50 (40000 руб) и через месяц ещё 200 евро по курсу 55 (11000 руб). В евро "закрылись", а в рублях как будто бы недоплатили 9000 рублей. Два вопроса:
1. В этом случае 9000 это отрицательная или положительная курсовая разница? (какую проводку использовать)
2. Как закрыть счет именно в журнале покупок, чтобы не висела разница в рублях?

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. В программе приобретение товара и оплату за него нужно отражать в рублях с отражением покупки валюты для расчетов с поставщиками. Курсовые разницы отражаются с применением счета 91. Подробнее о том, как в программе вести валютный учет, описано в инструкции

[Him]

Добрый день. В программе приобретение товара и оплату за него нужно отражать в рублях с отражением покупки валюты для расчетов с поставщиками. Курсовые разницы отражаются с применением счета 91. Подробнее о том, как в программе вести валютный учет, описано в инструкции

Но в инструкции у Вас активны только три раздела, 1, 2 и 4. И ни к одному из них вопрос не относится. А информация по вкладке Импорт не активна... Что предложите?

[Татьяна Рылкина]

Рекомендуем Вам операции по приобретению товаров от ино. поставщиков в программе отражать так:

В блоке "Учета покупок" приобретение товаров отражать в рублях с пересчетом евро на рубли по курсу


Вкладку "Оплаты" нужно также заполнять в рублях датами оплаты за приобретенный товар по кнопке "Добавить", выборе "Любой счет" и применении счета 57.2. При этом сумма оплаты за товар должна быть равна сумме поступившего товара


После этого в блоке "Банк" по счету 52 необходимо отразить продажу валюты, которой оплачивался товар ино. поставщикам датами фактической оплаты за товар с указанием количества валюты и ее курса



Тогда по счету 57 отразится разница между той суммой не доплаты поставщику из-за разница курса валют



На эту сумму разницы необходимо сформировать проводку положительной курсовой разницы с применением счета 91 по кнопке "Приход" и выборе "Любой счет"

[Him]

Татьяна, Спасибо за информацию! Именно так мы и делаем когда проводим платеж по импорту. Но в этом случае отражается курсовые разницы именно по каждому переводу, а как сравнять приходную стоимость которая отражена в рублях на момент перехода прав собственности? То есть например на момент перехода прав товар стоил 1000 у.е / 10000 руб. А на момент полного расчета в у.е. через несколько платежей всё закрылось, а в рублях якобы недоплата/переплата. Курсовые разницы каждого платежа в этом случае отразятся (как в вашем примере), но сумма в "учете покупок" не закроется. Понятно что это тоже курсовые разницы, но как их правильно провести? В "Учете покупок" во вкладке "Оплата" сумму надо сравнять... (вопрос по программам 16 и 17 годов)

[Татьяна Рылкина]

Если у Вас товара поступило на 1000 у.е. и оплатили при полном расчете за товар 1000 у.е., то суммы прихода и оплаты в "Учете покупок" по контрагенту должны быть равны. Вы сами должны их выровнять, отражая последнюю сделку оплаты.