Взаимозачет дивидендами

[ozherelie]

Бухсофт УСН

Добрый день!
1. В декабре 2017 г. ООО заключило с участником (физическое лицо- Заемщик) договор процентного займа.
2. В феврале 2018г. принято решение о выплате дивидендов и составлено Соглашение о зачете взаимных требований (погашение займа ФЛ - основного долга и процентов эквивалентной суммой дивидендов)
В программе начислили в закладке "Зарплата" дивиденды, уплатили НДФЛ.
Как провести взаимозачет в программе? (Чтобы сумма дивидендов отразилась в выплате и соответственно в отчетности)
Спасибо!

[Над.К]

А как Вы уплатили НДФЛ? Вы же не могли его удержать, раз у вас взаимозачет

[ozherelie]

Взаимозачет предполагает погашение суммы займа на дивиденды без НДФЛ ( то есть "чистые" дивиденды меняем на заем)
Думаю, если по-другому (без удержания НДФЛ)- будут вопросы от ИФНС. (Кстати, такие вопросы уже были)
Мы просто уплатили сумму НДФЛ рассчитанную в программе на следующий день после даты Соглашения.
А вот как удержать НДФЛ с полной суммы в программе ? Об этом и спрашиваем. ( И чтобы это отразилось потом в отчетности)

[Иван Бобров]

В Вашем случае в настройках начисления должен быть установлен флаг "Не учитывать в сумме к выдаче". Как вариант можно можно скопировать стандартное начисление "Дивиденды".
Начисление должно быть "выплачено" в форме Выплата зарплаты. Для начислений с указанным выше флагом в выплате будет просто удержан налог. Этого достаточно для корректного формирования 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.


Провести зачет взаимной задолженности на разницу между суммой начисленных дивидендов и удержанным налогом можно уже в Журнале операций.