Лизинг

[Ускова]

Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь мне в правильном учете лизинговых операций. У меня два лизинга оба по ТС. Один с прошлого года учитывается на забалансовом счету 001, все расчеты по сч. 60. Проблем вроде не возникало. Но вот в апреле мы еще взяли ТС в лизинг только уже учитывается на 01 сч (у лизингополучателя по договору). Все платежи надо проводить на сч. 76.12 и 76.13. И далее проводки вообще путаются, учет ведется по аналитике Лизингодателя и встают не по договорам. Как мне разделить договора по учету? Все оплаты, проводимые по прошлому договору взаимозачет по проводкам на апрельский договор и наоборот зачет авансов на 60 счет вместо 76.12. На скриншоте зеленым выделены позиции по новому договору. Зачет аванса идет на 60 сч., вместо 76.13, и затем на 76.12

[Ускова]

И еще вопрос: почему в клиент-банке нельзя менять счета?

[Татьяна Рылкина]

Уважаемые коллеги, прошу Вас помочь мне в правильном учете лизинговых операций. У меня два лизинга оба по ТС. Один с прошлого года учитывается на забалансовом счету 001, все расчеты по сч. 60. Проблем вроде не возникало. Но вот в апреле мы еще взяли ТС в лизинг только уже учитывается на 01 сч (у лизингополучателя по договору). Все платежи надо проводить на сч. 76.12 и 76.13. И далее проводки вообще путаются, учет ведется по аналитике Лизингодателя и встают не по договорам. Как мне разделить договора по учету? Все оплаты, проводимые по прошлому договору взаимозачет по проводкам на апрельский договор и наоборот зачет авансов на 60 счет вместо 76.12. На скриншоте зеленым выделены позиции по новому договору. Зачет аванса идет на 60 сч., вместо 76.13, и затем на 76.12

Разделите наименование данного контрагента в разрезе 2 договоров. И ведите учет услуг по лизингу в разрезе каждого договора. Тогда у Вас не будут путаться счета 76 и 60 по данному контрагенту. Как вести учет контрагентов в разрезе договоров описано в инструкции(см.ссылку)

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9103

[Татьяна Рылкина]

И еще вопрос: почему в клиент-банке нельзя менять счета?

Уточните какие счета Вы хотите изменить в клиент-банке и по каким операциям.

[Ускова]

Уточните какие счета Вы хотите изменить в клиент-банке и по каким операциям.

в частности по лизинговым платежам и по фин вложениям, т.к. в Учете продаж и покупок договора займа тоже никак нельзя учесть 67 и 58 счета хоть и имеются в учете, но оприходование данных операций не происходит. Поэтому и приходится с этими операциями либо вручную заводить, либо минуя учет только через банк

[Ускова]

нет возможности вести учет по предоставленным займам по каждому договору в отдельности, а только по общей сумме долга

[Ускова]

вообщем разделила по договорам и все равно путаница, опять сюда внедряется 60 сч

[Ускова]

Что мне еще сделать, подскажите

[Елена Новикова]

Попробуйте сделать перерасчет по контрагенту (Сервис/ Перерасчет операций по покупкам и продажам - по контрагенту). Если не поможет, присылайте нам архив, посмотрим из-за чего проводки неправильно формируются.

[Ускова]

Отправила базу с почты Адрес удалён. Перерасчет сделала, но почему то зачет аванса по АО ВТБ ЛИЗИНГ (АЛ 24811/03-15 ЕКБ (договор № АЛ 24811/03-15 ЕКБ от 03.04.2015) все же идет с 60

[Татьяна Рылкина]

Архив базы получили, ответим Вам по эл. почте.