Проводки для перемещения денежных средств из банка в кассу

[menedger]

Добрый день!
ООО УСНО, доходы минус расходы 15%, строительство домов физическим лицам.
Часто возникает необходимость в наличных деньгах для оплаты поставщикам, физическим лицам.
По чековой книжке снимаем сумму с запасом, чтобы каждый раз не прибегать к этой операции, потому что необходимые суммы варьируются от 100 рублей до 100 тыс.рублей.
Деньги приходуются в кассе организации.
Каким счетом правильно пользоваться для проводки, чтобы это не сказалось на доходах и расходах?
Правильно 50.1-51.1?
Документ - Чек
Содержание операции - Приобретение материалов за наличный расчет?..или Передано в кассу организации для закупок за нал.расчет?
Контрагент - Касса организации?
А потом в Кассу - ПКО.
Из Кассы по РКО закупаем, т.е. расход из Кассы только будет, правильно?
Какая из этих операций может быть отражена в КуДиР?
Спасибо.

[Татьяна Рылкина]

Получение денежных средств в кассу по чеку в программе можно отразить в "Банке" по кнопке Расход" и выборе "Касса"



Тогда данная операция попадет в "Кассу" и не отразится в "Книге доходов и расходов"



Приобретение ТМЦ нужно отражать через выдачу денежных средств из кассы в под отчет и с заполнением авансовых отчетов. Как в программе это отражается описано в инструкции.

[menedger]

Спасибо большое за подробный ответ.

[Сергей Н.]

Подскажите, как сделать обратную операцию: 30.11 - выданы 100т.р для зачисления на р/с, зачисление проведено 01.12, как это оформить через счет 57.? Через "Любой счет" не дает указать кому деньги выданы"

[Татьяна Рылкина]

Передача денежных средств из кассы в банк в программе отражается в блоке "Кассе" по кнопке "Расход" и выборе "Банк"

[Сергей Н.]

Если делать как в посте выше, то проводка будет 51.1-50.1. Что не совсем корректно, т.к. имеется разбег по времени. Рекомендуется делать через счет 57. Т.е. в программе не получится так сделать? А как вы считаете, надо ли в таком случае оформлять авансовый отчет на сотрудника, сдающего деньги в банк. Мое мнение - нет, не надо.

[Татьяна Рылкина]

Счет 57 используется, если проходит несколько дней с даты передачи денег из кассы в банк. Если денежные средства переданы из кассы и доехали до банка в течение суток, не нужно использовать счет 57. В данном случае не нужно оформлять и авансовый отчет сотрудником, сдающим деньги в банк.