Списание себестоимости товара.

[alexltb]

Добрый день. Программа Бухсофт торговля. Для списания себестоимости реализованного товара мы применяем расчет реализованных торговых надбавок. Проводки делаем в последний день месяца через журнал операций. Например: 90.2/41 - 100 руб списана стоимость реализованного товара, 90.2/42 - "-50" рублей списана реализованная торговая надбавка.
Вопрос. Когда делаем перерасчет проводок по покупкам и продажам, то данные первой проводки 90.2/41 из журнала операций удаляются.

[Татьяна Рылкина]

Для ответа на данный вопрос уточните программу, в которой пытаетесь отразить описанные проводки. В программе торговли нет блока "Журнала операций" и перерасчета проводок по покупкам и продажам тоже нет.

[alexltb]

Извиняюсь. Бухсофт УСНО.

[Татьяна Рылкина]

Счет 41- складской и чтобы в ручной проводке по списанию себестоимости сумма не обнулялась, нужно наличие остатка данного товара на складе на дату формирования ручной проводки.
Оприходуйте реализуемый товар в "Учете покупок"




Тогда он появится в остатках на складе на дату формирования ручной проводки



И сумма в созданной ручной операции по списанию себестоимости Дт 90.2 Кт 41 не обнулится после перерасчета