НКО. Поступление денежных средств

[СВЕТЛЯЧОКЕлена]

Здравствуйте.
Хотела задать вопрос в инсткции "НКО. Поступление денежных средств", но там почему-то не отправляется мой вопрос, поэтому я задаю его здесь.
1) Наша организация заключила договор с банком, о том что при перечислении денежных средств жильцами на счёт ТСЖ, банковская комиссия с них не берётся. Просто банк нам перечисляет сумму за вычетом этой комиссии. В поступлении мы отражаем фактическиперечисленную сумму, а жильцам в поступлении отражаем полную сумму (без вычета комиссии). Как в программе правильно оформить разницу комиссии?
2) Бывают ситуации когда от жильцов вместо денежных средств поступают материалы в счёт будущей оплаты. Как в этом случае оформить в программе грамотно зачёт материалов вместо ден. средств. Ведь ни через кассу, ни через расчётный счёт деньги не проходят.
Заранее благодарю за разъяснения, Елена.

[Елена Новикова]

1. В форме НКО выбираем счет 55, поскольку средства не сразу зачисляются на ваш расчетный счет.
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...2f6fd21760.png
Счет в Плане счетов при необходимости можно переименовать по названию банка
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...932bd15134.png
В Банке выбираем счет 55 и проводим операцию по удержанию комиссии - Банк/ Расход/ Услуги банка (НКО) - комиссия (Д.26 К. 55)
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...88a1118737.png
На этом же счете оформляем перевод на расчетный счет итоговой суммы за вычетом комиссии (Д.51 К.55).
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...2c70e19265.png

2. В данном случае должна быть операция Д. 10 К.76.7 - оформленная через Журнал операций или Учет покупок.
По оборотке долг контрагента после этого закроется, в НКО останется висеть.
Можно попробовать придумать что-то с взаимозачетами в этой форме, чтобы списать задолженность. Подумаем, что можно сделать.

[СВЕТЛЯЧОКЕлена]

1. В форме НКО выбираем счет 55, поскольку средства не сразу зачисляются на ваш расчетный счет.
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...2f6fd21760.png
Счет в Плане счетов при необходимости можно переименовать по названию банка
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...932bd15134.png
В Банке выбираем счет 55 и проводим операцию по удержанию комиссии - Банк/ Расход/ Услуги банка (НКО) - комиссия (Д.26 К. 55)
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...88a1118737.png
На этом же счете оформляем перевод на расчетный счет итоговой суммы за вычетом комиссии (Д.51 К.55).
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...2c70e19265.png

А точно 55 счёт ? Может всё-таки здесь будет уместен 57 "переводы в пути"?

[Елена Новикова]

Можем добавить 57-й - его сейчас нет в НКО. В принципе можно любой из этих счетов использовать - главное разделить операции - платеж в банк и перечисление банком средств на расчетный счет.

[СВЕТЛЯЧОКЕлена]

Спасибо.

[СВЕТЛЯЧОКЕлена]

2. В данном случае должна быть операция Д. 10 К.76.7 - оформленная через Журнал операций или Учет покупок.
По оборотке долг контрагента после этого закроется, в НКО останется висеть.
Можно попробовать придумать что-то с взаимозачетами в этой форме, чтобы списать задолженность. Подумаем, что можно сделать.

[/QUOTE]

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, получилось ли решить данную задачу?

[Елена Новикова]

Добавлена возможность выбрать в качестве счета оплаты 76-й
Формируется проводка - Д.76 К.76, которая закрывает долг контрагента в НКО
Оприходование материалов от участника нужно провести через форму Учет покупок

https://prgmanual.ru/screens/2018020...1774a21086.png

[СВЕТЛЯЧОКЕлена]

Добавлена возможность выбрать в качестве счета оплаты 76-й
Формируется проводка - Д.76 К.76, которая закрывает долг контрагента в НКО
Оприходование материалов от участника нужно провести через форму Учет покупок

https://prgmanual.ru/screens/2018020...1774a21086.png

Не выход. То, что в форму НКО добавлен счё 76 - это хорошо. Проблема в другом.
Дело в том, что при формировании проводки Д.76 К.76, мы как бы ещё начисляем контрагенту, при этом в "Учёте покупок сразу(!) автоматически ставится взаимозачёт, а в форму НКО, этот взаимочёт не падает, только в саму оборотку. В общем у меня таким методом происходит задвоение проводок. Или я что-то не поняла. Высылаю скрины, посмотрите пожалуйста.
Заранее благодарю, Елена.

[СВЕТЛЯЧОКЕлена]

[Татьяна Рылкина]

Чтобы разобраться в причинах данного задвоения операций, нам необходим архив базы, в котором Вы отражаете эти операции. Пришлите его, пожалуйста, на info@buhsoft.ru со ссылкой на ветку форма, чтобы мы могли Вам помочь.