Перенос остатков из 2014 в 2015

[Светлана Ю]

Здравствуйте.УСН 2015г. версия от 25.03.2015, УСН 2014 версия от 20.03.2015. Не верно переносятся остатки . В оборотке 2014 не остатков по 10,66,75. Во входящих 2015 они присутствуют. Формировала баланс там тоже как бы они присутствуют . Как поправить. Баланс корректировала вручную. В 2014г. у работника изменила адрес, провела импорт из прошлого года- итог никаких изменений нет. Импорт не производится.Отчет об ошибках 2014г выдает что имеются остатки по д 66 и к 75. В оборотке остатки по 0.

[Елена Новикова]

Сформируйте Журнал операций/ Отчеты/ Развернутая оборотно-сальдовая ведомость, скорее всего остатки висят в разрезе аналитики.
10-й счет. программа переносит складские остатки по материалам - посмотрите Склад/ Перемещения/ Остатки на 31.12 - там есть остатки? Если есть, а по счету 10 остатка нет, нужно делать перерасчет операций (Сервис/ Перерасчет операций по учету покупок - продаж).

[Светлана Ю]

66 и 75 поправила, спасибо. 10 на складе остатков нет, в оборотках тоже нет, остатки 188,80 руб. переносятся?

[Елена Новикова]

А если Остатки на начало года в 2015 открыть - там сумма по счету 10 стоит без аналитики или с аналитикой?

[Светлана Ю]

Без аналитики, только 10.1. удалить остаток по 10.1 не удается.

[Елена Новикова]

тогда, присылайте нам архив 2015 года, поправим базу

[Светлана Ю]

Архив выслали. эл.адрес:...

[Елена Новикова]

Ответили по почте