Остатки по 45 и 19счету.

[ЭльвираС]

Добрый день!
Скажите пожалуйста.

мы купили товар 1.10 за 100 000 в том числе ндс 9090,91. Оплатили половину товара 50 000р. 1.10. половина стоимости закрылась взаимозачетом с продавцом. (мы им услуги они нам товар)

1.11 продали товар за 110 000 без ндс клиент оплатил половину 1.11 остаток 15.11.

Как при этом списывается ндс в расходы и оплаченный товар?

В данной программе.

[Елена Новикова]

Операция на взаимозачет у Вас в Учете продаж сформировалась? Услуги позже были оказаны, чем товар оприходован?

[ЭльвираС]

да.


иногда просматриваю документы вразделе операции - где то ставит ндс в расход, где то не вставит.
уже 3 день ломаю голову что может быть.

товар отгружен, оплачен куплен, оплачен....

нечто подобное в предпринимателе...... только там формируется незакрытый аванс хотя все оплачено,отгружено

[Елена Новикова]

Из Учета продаж нужно убрать операцию, в которой у Вас сформировалась проводка на взаимозачет. К сожалению мы автоматический взаимозачет не можем связать с конкретными товарами, поэтому делаем следующим образом:

1. Учет покупок/ добавляем Оприходование, первую оплату и вторую оплату в качестве взаимозачета (Закладка Оплата/ Добавить/ Взаимозачет)



Сформируются вот такие проводки. По Кредиту проводки на взаимозачет выбираем аналитику:



2. В Журнале операций добавляем операцию по оказанным услугам



3. Учет продаж - показываем реализацию и оплаты



4. Проверяем заполнение Книги ДиР

[ЭльвираС]

остатки по 45 и 19 пропали, только теперь в книге продаж задваивается доход

как правильно должно быть оформлено в журнале взаимозачет товаров на аренду авто?
Спасибо!

[ЭльвираС]

Дляпрограммы предприниматель на осно- так же делать? предприниматель арендует тс.

[ЭльвираС]

ну все вроде сделала спасибо!

[Елена Новикова]

остатки по 45 и 19 пропали, только теперь в книге продаж задваивается доход

как правильно должно быть оформлено в журнале взаимозачет товаров на аренду авто?
Спасибо!

Если Вы считаете, что задвоился доход, - в проводке в Журнале операций укажите "Не для книги". А вообще в случае взаимозачета Вы оформляете реализацию, реализация оплачивается путем погашения встречных обязательств (взаимозачет) - для УСНО это доход.

[ЭльвираС]

Стала делать баланс. он не сходиться ровно на сумму оказанных услуг по аренде авто. не хватает проводки с 76 счетом..


Просмотрела журнал операции сформировалась проводка 62. 90 на реализацию аренды .В журнале операций исправить нельзя-сформировано из учета продаж

что в этом случае сделать?

[Елена Новикова]

Я чуть раньше писала, что в случае взаимозачета надо удалить запись из Учета продаж и добавить в Журнал операций вручную проводку Д.76 К.90.1

[ЭльвираС]

я сделала. 76 90 , потом внесла оплаты ,а когда реализацию ставлю появляется проводка 62.2 90 .1 реализовано....в журнале операций

[Елена Новикова]

Так 76/ 90.1 - это уже реализация - зачем ее еще раз вносить?

[ЭльвираС]

А еще уточните пожалуйста.Совсем запуталась. Чтоб проверить проводки.
ООО покупает товар у ип
в зачет предоставляет услуги аренды.

какие проводки должны быть
Простите за дотошность, голова уже плохо соображает.

[ЭльвираС]

Так 76/ 90.1 - это уже реализация - зачем ее еще раз вносить?

А в учете продаж на первой закладке не надо ставить?

[Елена Новикова]

А в учете продаж на первой закладке не надо ставить?

Нет, не надо. Оттуда эту запись убираем. Вместо Учета продаж проводим операцию в Журнале операций, указываем вид операции для книги ДиР "Реализация услуг". Доход попадет 1 раз и баланс сойдется.