кредитовый остаток по счету 10

[Маргаритта]

Добрый день! Программа УСНО 2014(зарег)
В конце года имеется кредитовый остаток по счету 10.1. На складе металл в тоннах есть, но почему-то средняя себестоимость отрицательная. Как это можно исправить?

[Елена Новикова]

Запустите перерасчет по Учету покупок/ продаж и средней стоимости. По итогам программа выдаст отчет об ошибках, в какой момент материалов не хватает. Возможно просто из-за непоследовательного ввода данных.

[Маргаритта]

При перерасчете проводок по покупкам/продажам, программа изменяет среднюю стоимость тонны металла, в итоге на счете 20 остатки по дебету не списываются. Пример:
К10Д20=10000руб
К20Д43=10000руб
К43Д90.2=10000руб
К90.1Д62.2=10000руб
К62.2Д51=10000руб
В итоге кредитовый остаток 10 счете (хотя на складе еще есть металл в тоннах)
При перерасчете проводок по покупкам
продажам:
К10Д20=5000руб
К20Д43=10000руб
В итоге не списываемый остаток на счете 20.
Как быть в таком случае?

[Елена Новикова]

В первом случае не понятно, почему у Вас реализация по цене себестоимости материалов идет.
Д.20 К.10 - если стоимость материалов 5000, то это правильно
если в формировании себестоимости участвует только этот материал, то
Д.43 К.20 - должно быть 5000

Реализация, в Учете продаж указываем продажную цену
Д.62.2 К. 90.1 - 10000 - Ваша реализация
Д.90.2 К. 43 - 5000 - списана себестоимость, разница - доход

[Маргаритта]

спасибо!

[Ольга новичок 1]

Подскажите, что делать после того, как в программе сделали перерасчет операций и программа выдала, План закупок (в связи со списанием товара больше, чем имелось на складе) .

[Елена Новикова]

Товар нужно дооприходовать. Возможно даты оприходования не проставили в документах в Учете покупок.
Алгоритм примерно такой:
- смотрим первую дату, когда возник минус
- открываем Склад, отбираем по фильтру товар (с минусом);
- отбираем по фильтру в Учете покупок все документы с этим товаром и смотрим, что не оприходовали.