Остаток по счету 68.4 (НДФЛ)

[Smouse]

Добрый день!

В Бухсофт Упрощенная система 2013 в Операции -> Отчеты -> Анализ оборотов остаток на конец года по счету 68.4 и по дебету, и по кредиту равен нулю, а в Бухсофт Упрощенная система 2014 в остатках на начало года есть остаток по дебету счета 68.4 (3250 руб.). Как это можно исправить?

Реально ситуация следующая: 31.12.13 была начислена зарплата за декабрь 2013, соответственно, она включала в себя НДФЛ 3250 руб. Оплата НДФЛ за декабрь 2013 года была в январе 2014 года, а удержан он был при выплате зарплаты в феврале 2014 года вместе с НДФЛ января 2014 года (в общей сумме 6500 руб.). В январе 2014 года удержаний не было.

Скриншоты формы Платежи -> НДФЛ в 2014 году прилагаю.

[Елена Новикова]

У поля "Остаток" нажмите "+", развернется список остатков - удалите лишнюю сумму

[Smouse]

Прошу прощения за тупость, но какая сумма здесь лишняя? Исходя из прикреплённых скриншотов...

[Елена Новикова]

У Вас на начало года должен быть только "Долг. исчисленный" (исчислили, но не удержали).
Откройте Остатки, удалите оттуда платежку. Если платеж был в январе, его нужно показать только в январе.

[Smouse]

Платеж был в январе, но оплачивался-то НДФЛ за декабрь. И сумма в столбце Оплачено появилась после того, как в январе была проведена платежка по НДФЛ за декабрь. У меня строке Остаток соответствует платежка, сделанная в январе, строке Январь - сделанная в феврале и т.д. Получается, это неправильно?

Если в строке Остаток в столбце Исчислено действительно должна стоять сумма НДФЛ за декабрь 2013 года (а с точки зрения логики это совершенно правильно), то что и где мне нужно удалить, чтобы у меня пропал остаток по счету 68.4 на начало 2014 года?

Вообще я правильно понимаю, что по дебету счета 68.4 учитывается НДФЛ, перечисленный в бюджет, а по кредиту - удержанный? То есть если за год уплачено столько же НДФЛ, сколько и удержано, то остаток на конец года/начало следующего года по счету 68.4 должен быть нулевым, и зарплата, начисленная 31 декабря, на этот остаток влиять никак не должна (если НДФЛ по ней в этом же году не был ни оплачен, ни удержан)?

[Елена Новикова]

В разделе "Остаток" - снимите, пожалуйста, галочку у платежки.

В Остатки платежки текущего года не добавляйте. Платежка от 10.01. № 6 должна быть в месяце "Январь"

[Smouse]

Удивительно, но остаток по счету 68.4 на начало 2014 года после перемещения платежки №6 от 10.01.14 в строку Январь действительно пропал. Спасибо.

А перемещать нужно только платежку по НДФЛ за декабрь или и все остальные платежки тоже нужно перенести на месяц вниз?

[Елена Новикова]

Нет, остальные не нужно. Просто по строке "остаток" должен быть реальный остаток на начало года, а январский платеж его искажает. Платеж можно вводить в графу "Остаток" только с датой прошлого года, если была переплата на начало года и надо показать дебиторку по НДФЛ.

[Smouse]

Понятно, спасибо.