Перерасчёт отпускных

[Lera255]

Сотруднице отработала 3 месяца, ушла в отпуск с выплатой отпускных за 14 дней. Теперь увольняется.
Вопрос: как в программе сделать перерасчёт и удержать лишние отпускные?

[Татьяна Рылкина]

Как сделать перерасчет отпускных в программе подробно описано здесь

[Lera255]

Как сделать перерасчет отпускных в программе подробно описано здесь

Хорошо, всё сделала. Теперь у неё долг. Начисленной зарплаты после отпуска не хватило чтобы его перекрыть. Провожу возврат через кассу организации. А как в остатках долг закроется, ведь на сч.70.4 кредитовый остаток?

[Елена Новикова]

Если долг за организацией (К.70.4), почему он не выплачивается вместе с последним окладом?

[Lera255]

Если долг за организацией (К.70.4), почему он не выплачивается вместе с последним окладом?

Этот кредит появляется если я провожу приход от сотрудника на сумму долга. Если я из кассы эту строку удаляю, то кредитового остатка нет. Но как тогда закрыть минус в выплате з-ты: графа к выдаче -190 р.

[Елена Новикова]

А дебетовое сальдо по сотруднику до возвращения им денег в Кассу есть?
Попробуйте удалить проводку из Кассы, сделать перерасчет проводок по Зарплате и посмотреть оборотку по сотруднику.

[Lera255]

А дебетовое сальдо по сотруднику до возвращения им денег в Кассу есть?
Попробуйте удалить проводку из Кассы, сделать перерасчет проводок по Зарплате и посмотреть оборотку по сотруднику.

Прошу прощения, давайте сначала.
Начислено 5220,60 и выплачено отпускных 4542,60(за минусом НДФЛ)
Перерасчёт начислено 2610,30.
Начислено з-та за неделю после отпуска 2391,30.
Значит 2610,3-2391,3=219 - долг за сотрудником.
Открываю дату последнего рабочего дня для начисления з-ты - л/сч - начислить.
Захожу в выплату - л/сч - графа к выдаче минус 191р.
Какие мои дальнейшие действия?

[Елена Новикова]

При оформлении выплаты оклада можно добавить отрицательную сумму, будет сформирована обратная проводка
https://test.buhsoft.ru/sshots/9e7ef...8f9f767881.png

[Lera255]

При оформлении выплаты оклада можно добавить отрицательную сумму, будет сформирована обратная проводка
https://test.buhsoft.ru/sshots/9e7ef...8f9f767881.png

Выполнила по вашей инструкции. В оборотно сальдовой ведомости по сч. 70.1. появляется строка с фамилией сотрудника и оборот по Кт 163р, конечное сальдо Кт 163р. Отпускные выплачены через банк.

[Елена Новикова]

Видимо все остальные проводки сформированы свернуто по аналитики, проводка на возврат денежных средств - формируется с указанием ФИО, поэтому возникает сальдо в оборотке в разрезе аналитики. По счету в целом сальдо должно быть правильным. По человеку сальдо закроется только если полностью переформировать проводки развернуто по сотрудникам.

[Lera255]

Видимо все остальные проводки сформированы свернуто по аналитики, проводка на возврат денежных средств - формируется с указанием ФИО, поэтому возникает сальдо в оборотке в разрезе аналитики. По счету в целом сальдо должно быть правильным. По человеку сальдо закроется только если полностью переформировать проводки развернуто по сотрудникам.

Елена, у меня ещё такая проблема возникла: у неё в выплатах прошла сумма 4542,60, а выплачено через банк по платёжке 4541,60. Теперь разница в 1рубль с рас.счётом. Как исправить ошибку. Спасибо.

[Елена Новикова]

Ну - либо подгонять начисление и выплату под сумму в Банке, либо правим только выплату (ставим 4541,60), а возврат у вас тогда на 1 руб. меньше будет при окончательном расчете.