Взаимозачёт

[Lera255]

УСНО 14.05.14
Выполнили подрядчику ремонт помещения. у него мы арендуем офис. Решили провести аренду и акты взаимозачётом. У меня есть такие строки в учёте покупок: Дом быта аренда и Дом быта взаимозачёт. А в учёте продаж - Дом быта акт и Дом быта материал. Так вот, взаимозачёт по актам и аренде я сделала. А по материалам у меня кредитовый остаток, подрядчик учёл эти деньги в стоимость аренды. Т.е. он нам остался должен по ремонту 13259,8, а мы ему должны за материал 8548,40. при переброске получилось что он нам остался должен всего 13259,8-8548,40=4711,40.
Как отразить в бухсофте такие операции, чтобы и у меня закрылись "хвосты"?

[Елена Новикова]

В Оплате есть возможность выбрать тип оплаты "Взаимозачет", указать контрагента и сумму

[Lera255]

В Оплате есть возможность выбрать тип оплаты "Взаимозачет", указать контрагента и сумму

У меня две отдельные позиции: дом быта акт и дом быта материал. Если я провожу оплату по позиции дом быта акт и выбираю взаимозачёт - всё закрывается. А как мне закрыть позицию дом быта материал? на сч.62.1 кт остаток - вот его как закрыть?

[Елена Новикова]

Дом быта акт - после выбора типа оплаты "Взаимозачет", формируется проводка с 76-м счетом (контрагент "Дом быта (материал)".
После этого в Журнал операций можно добавить проводку Д.76 К.62.1 - и закрыть Дом быта (материал).

[Никей]

Взаимозачет

Добрый день!!!

У нас ОСНО. Как провести взаимозачет: ООО по договору поставки поставил нам товар на общую сумму 25000 руб. (выставлены три сч/ф). Мы, в свою очередь, оказали услуги на сумму 32000 руб. (из них 2 сч/ф на общую сумму 23000 руб. и 1 сч/ф на сумму 9000 руб.). При этом контрагент заведен у нас как поставщик (по договору поставки) и отдельно в папке покупатели (по договору покупки). Заранее спасибо...

[Елена Новикова]

Можно сделать одну проводку на взаимозачет в Журнале операций - Д.60.2 К.62.2
Можно оформить оплату взаимозачетом через Учет покупок:
В Учет покупок Оплата - добавляем счет 62.2


В сформировавшейся проводке выбираем аналитику по счету 62.2

[oooterra-avto@mail.ru]

Добрый день!
мы 14.09 получили услугу на 133 000р
30.11 мы оказали услугу на 133000
как сделать?
автоматически выходит проводка 60.2 62.2 взаимозачет 133000 и потом эта сумма болтается в остатках

[Елена Новикова]

Вы хотите, чтобы проводка на взаимозачет не формировалась? или считаете, что она формируется с неправильными счетами?

[oooterra-avto@mail.ru]

Вы хотите, чтобы проводка на взаимозачет не формировалась? или считаете, что она формируется с неправильными счетами?

стала закрывать год вылез остаток по этому контрагенту. а мы закрылись в 0

[Елена Новикова]

Добрый день!
мы 14.09 получили услугу на 133 000р
30.11 мы оказали услугу на 133000

На каких счетах висят эти суммы до взаимозачета? Визуально проводка на взаимозачет правильная и счета должны закрыться в ноль.

[oooterra-avto@mail.ru]

д 60 133000 к 76 133000

[Елена Новикова]

Продажа услуги со счетом 76 оформлена через Учет продаж? Есть продажи с 62-м счетом с этим контрагентом?

[oooterra-avto@mail.ru]

Продажа услуги со счетом 76 оформлена через Учет продаж? Есть продажи с 62-м счетом с этим контрагентом?

продажи-через учет продаж


получается 14.09 они оказали нам услугу тут есть проводка с 76
д20.2 к 76
19 76 ндс
68.2 19.3 принят ндс
60.2 62.2 взаимозачет


при продаже 17.09 числа появилась проводка
76.7 76.7 зачет аванса

[Елена Новикова]

Такое ощущение, что продажи этому контрагенту были и раньше. Проводка 14.09 могла сформироваться только, если до 14.09 прошла реализация со счетом 62.2

Какая у Вас программа - УСНО или Предприятие?

[oooterra-avto@mail.ru]

№ Дата Поставщик Без НДС НДС Итого Оплачено Примечание
1 07.08.2015 м 141 525,42 25 474,58 167 000,00 167 000,00
2 10.08.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00
3 26.08.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00
4 26.08.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00
5 01.09.2015 м 110 169,49 19 830,51 130 000,00 130 000,00
6 03.09.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00
7 17.09.2015 м 25 423,73 4 576,27 30 000,00 30 000,00 оплата 30.09 тут появилась проводка 76.7 76.7 зачет аванса 30 000
8 17.09.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00 оплата зачет аванса 60 000
9 21.09.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00 оплата в зачет аванса 60 000
10 21.09.2015 м 25 423,73 4 576,27 30 000,00 30 000,00
11 30.09.2015 м 25 423,73 4 576,27 30 000,00 30 000,00
12 13.10.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 32 000,00
13 19.10.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 32 000,00
14 19.10.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 32 000,00
15 19.10.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 32 000,00
16 26.10.2015 м 50 847,46 9 152,54 60 000,00 60 000,00
17 27.10.2015 м 28 813,56 5 186,44 34 000,00 16 000,00
18 30.10.2015 м 16 101,69 2 898,31 19 000,00 0,00
19 02.11.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 0,00
20 05.11.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 0,00
21 10.11.2015 м 27 118,64 4 881,36 32 000,00 0,00
ххх ххх ххх 918 644,05 165 355,95 1 084 000,00 951 000,00 ххх