Оборотно-сальдовая на конец и на начало года

[Китяра]

Всем добрый вечер!
Очень срочно нужно пояснение: при закрытии счетов за предыдущий год ОСВ по дебиту и кредиту сходится, при переносе в следующий год за период 01.01 -01.01-нет! Как такое может быть? Из-за этого ошибка тянется на весь следующий год? Подскажите, где проверить, очень прошу

[Елена Новикова]

По какому счету не сходится?

[Китяра]

Просто диву даюсь: Дт 20.1-на начало нового больше, Дт 45.2-картина та же, Дт.90.3 на начало новго периода меньше, Дт60.1и60.2 больше на одну и ту же сумму... Может заработалась сегодня?Целый день перепроверяли с 2009 года и вот...

[Елена Новикова]

Просто диву даюсь: Дт 20.1-на начало нового больше

Программа импортирует из формы Производство/ незавершенное производство;

Дт 45.2-картина та же,

Если у Вас УСН, то проверять нужно по отчетам к книге ДиР - что висит в неоплаченных товарах

Дт.90.3 на начало новго периода меньше, .

Его вообще быть не должно, этот счет полностью закрывается по итогам года

Дт60.1и60.2 больше на одну и ту же сумму... Может заработалась сегодня?Целый день перепроверяли с 2009 года и вот...

Посмотрите по Журналу операций - возможно есть ручная проводка на взаимозачет или просто некорректно ввели проводки с этими счетами - Журнал операций/ Фильтр обычный/ Счет - 60 по Дебету и (или) по Кредиту - источник "Журнал операций"

Если разбираться со всем этим некогда - просто заходим в Остатки и правим по оборотке.