активный счет 50.1 не должен иметь кредитового остатка

[nsk]

ничего не понимаю (((( от куда это? вроде все проведено? где что пропустил?

[nsk]

что это такое и откуда берется, что не так делаю?

[Елена Новикова]

А в Кассе нет Кредитового остатка?
Посмотрите Кассу за первую дату, в которую программа нашла кредитовый остаток. Проверьте Журнал операций/ Отчеты/ Карточка счета - карточку по 50-му счету за первую дату с кредитовым остатком. Если кредитовый остаток есть - нужно проверять первичку, искать из-за чего он возник.
Что касается Учета продаж - ищите первый документ, в котором возник аванс, в предыдущем документе, скорее всего, не проставили дату отгрузки.

[nsk]

почему в программе я корректирую стоимость товара (убираю копейки), она исправляется, затем когда перехожу на вкладку документы стоимость возвращается обратно ((((

это пока один вопрос, была и дата неправильная, все пока не просматривал, но долг пока растет из-за невозможности откорректировать стоимость при реализации

[Елена Новикова]

Потому что у Вас учет по продажным ценам, какая цена введена в качестве продажной в Учет покупок при оприходовании товара, такая и проставляется. Если мы дадим корректировать эту цену у Вас будет на складе висеть остаток 0 по цене 50 коп. неизвестно на каком счете.

[nsk]

ничего не понимаю ( что это?

[nsk]

подскажите как правильно выставить



и как потом все пересчитать или все заново править вручную?

[Елена Новикова]

А мы, что должны понять из этого коллажа?
Курсор в Кассе на верхнем рисунке у вас стоит на дате от 23.01 , курсор на нижнем рисунке 27.03 - разные номера чеков обведены, какой нам нужно сделать из этого вывод?
Как кредитовый остаток по Кассе должен быть связан с долгом по контрагенту? Если долг по контрагенту формируют отгрузки и поступления, а на долг по Кассе влияют расходы по организации, которые превысили доходы.

[Елена Новикова]

После того как поменяете учетную политику, у Вас не будет проводок на торговую наценку. Вы уверены, что хотите эти изменения в конце года? Может быть корректировочную проводку на конец года (месяца, квартала) добавить в Журнал операций лучше.

Если уходить от торговой наценки, то у вас в покупках будет оприходование
Д.41 К.60 - по стоимости покупки (по этой же стоимости товар будет учитываться на складе)
В Учете продаж
Д.62.2 К.90.1 - реализация
Д.90.2 К.41 - списана себестоимсоть
проводок со счетом 42 не будет, закрытой цены реализации тоже.
Если решите вносить изменения, сначала сделайте архив, потом смену учетной политики и перерасчет проводок. Чтобы была возможность все вернуть, если результат вас не устроит.

[nsk]

а на долг по Кассе влияют расходы по организации, которые превысили доходы.

запутался я в конец ) как мне избавиться от долга по кассе )

может я изначально неправильно заполняю

на начало деятельности денег в кассе конечно нет, закупаем товар - идут затраты - провожу по кассе - расходы....

начинается реализация, она не покрывает расходы по кассе, параллельно еще идут закупки, реализация не поспевает..... и как быть?



как может быть изначально доход выше затрат? что в кассу денег закинуть )))))

[Елена Новикова]

А на какие деньги Вы закупаете товар, если изначально их в кассе нет - источник финансирования? Уставный капитал, займ? Вам надо показывать поступления не только от продаж, но и оформить все поступления, за счет которых были приобретены товары.

[nsk]

и что за сумма внизу?

[nsk]

А на какие деньги Вы закупаете товар, если изначально их в кассе нет - источник финансирования? Уставный капитал, займ? Вам надо показывать поступления не только от продаж, но и оформить все поступления, за счет которых были приобретены товары.

личные средства.... а как оформить поступление, к примеру на квартал чтоб разойтись по нулям

[Елена Новикова]

Это не сумма, это номер зэт отчета, который формируется при снятии денег с кассы по итогам дня. Попасть он у Вас мог только из сделок по розничной торговле, что за сумму Вы туда ввели неизвестно никому, кроме вас) проверяйте Учет продаж/ Оплаты - смотрите, что поставили в это поле.

[Елена Новикова]

личные средства.... а как оформить поступление, к примеру на квартал чтоб разойтись по нулям

У вас предприниматель или организация?