Баланс не совпадает с обороткой (УСН 2013)

[Пользователь7777777]

1. строка баланса 1230 (дебиторка) не совпадает с суммой дебетового остатка по 60,62,68,69,73,76)
2. строка баланса 1520 (кредиторка) не совпадает с суммой кредитового остатка по аналогичным счетам.

[Елена Новикова]

Обратите внимание, что в балансе дебиторка и кредиторка показываются развернуто, т.е. если у контрагента есть Дебетовое сальдо по одному субсчету 76-го счета (пример) и Кредитовое по другому - в баланс идет не сальдо по счету, а остаток по каждому субсчету по данному контрагенту. Аналогично не сворачиваются остатки по счетам 68, 69 - по каждому налогу (субсчету) остаток показывается обособленно в составе дебиторки или кредиторки.
Рекомендуем посмотреть Журнал операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость развернутая по данным субсчетам и там же "Расшифровка отчетности"

[Пользователь7777777]

в Расшифровке отчетности те же суммы, что в Балансе, но они не совпадают с суммами в Развернутой оборотно-сальдовой ведомости.

[Елена Новикова]

Можете прислать архив, подскажем из-за чего возникают расхождения.

[Пользователь7777777]

Спасибо, отправила с .....

[Mal'vina]

То же есть расхождения:
в строке дебиторская задолженность по счету 73.1 должен идти дебетовый остаток. А в балансе отражается дебетовый остаток без вычета кредитового оборота. То есть суммируется остаток на начало и остаток на конец года.
В строке фонд недвижимого имущества в балансе НКО не отражается остаток 83 счета (добавочный капитал).
И когда нажимаю печатная форма баланса, программа виснет.

УСНО 2013

[Елена Новикова]

То же есть расхождения:
в строке дебиторская задолженность по счету 73.1 должен идти дебетовый остаток. А в балансе отражается дебетовый остаток без вычета кредитового оборота. То есть суммируется остаток на начало и остаток на конец года.

А дебетовые и кредитовые обороты по одному субсчету и по одной аналитике идут?

В строке фонд недвижимого имущества в балансе НКО не отражается остаток 83 счета (добавочный капитал).
И когда нажимаю печатная форма баланса, программа виснет.

УСНО 2013

По поводу виснет и не отражается нужно смотреть архив, присылайте базу и письмо, в письме опишите проблему.

[Пользователь7777777]

Скажите, пожалуйста, почему может не заполняться автоматически Отчет о движении денежных средств?

[Елена Новикова]

Посмотрите на титульном листе баланса галочка стоит рядом с номером формы 0710004?

[Пользователь7777777]

Стоит. Не то, что бы он совсем не заполнился: "1" стоит в строках 4110, 4111, 4100, 4400, 4500. Во-первых, смущает сама "1", во-вторых, почему нет данных хотя бы по 4122?

[Елена Новикова]

Проверим на Вашем архиве, на тестовой базе проблема не повторилась.

[Пользователь7777777]

Спасибо

[Пользователь7777777]

Мне еще раз архив выслать или он сохранился у вас?

[Елена Новикова]

Напишите, с какого адреса высылали архив или вышлите повторно, не вижу базу.

[Пользователь7777777]

отправила еще раз с ......