Добра вам, дамы и господа!
ООО приобрело вексель банка, как фин.инструмент (на самом деле для другого, но это уже не важно) и через 2 дня передало его в уплату части долга по договору беспроцентного займа перед третьим лицом.
В Журнале операций пишу так:
дата1: Д 58.5 (Аналитика: БАНК) К 51.1 Покупка (и приходование?) векселя
дата2: Д 76.7 (Аналитика: Физлицо) К 58.5 (Аналитика: Банк) Возврат части долга
Но оборотная ведомость как-то странно отображает это движение. По счету "76." операция присутствует в сумме, а по "76.7" именно ее нет.
Что я делаю не так?
И сразу задам второй вопрос:
===
Вопрос вот какой. В ООО-УСНО два участника физлица. Каждый в разное время получал некий займ. По итогам года начислены дивиденды. Сумма дивидендов по одному из участников значительно превышает сумму займа, по второму - наоборот, займ больше.
Как правильно провести выплату дивидендов в виде частичного погашения займа полной суммой дивидендов у одного и полного погашения займа частью дивидендов у второго? НДФЛ со всей суммы и оставшаяся часть дивидендов по участнику, который полностью погасил займ, выплачена через банк.
В настоящее время мне программа дает сделать только такие проводки:
Д 50.1 К 76.7 - возврат займа в кассу по каждому участнику в соотв.суммах
Д 70.1 К 50.1 - выплата дивидендов из кассы
Д 70.1 К 51.1 - выплата оставшейся части через банк
Считаю, что это неправильно, т.к. никаких кассовых операций на самом деле не было, но БухСофт не дает сделать первую проводку
Д 70.1 К 76.7
Наверное, это недопустимо (у меня нет бух.образования, все делаю по наитию и до того, как возникла необходимость сдавать баланс все прекрасно получалось), а как тогда правильно провести этот зачет исключительно движением по счетам БУ?
ООО приобрело вексель банка, как фин.инструмент (на самом деле для другого, но это уже не важно) и через 2 дня передало его в уплату части долга по договору беспроцентного займа перед третьим лицом.
В Журнале операций пишу так:
дата1: Д 58.5 (Аналитика: БАНК) К 51.1 Покупка (и приходование?) векселя
дата2: Д 76.7 (Аналитика: Физлицо) К 58.5 (Аналитика: Банк) Возврат части долга
Но оборотная ведомость как-то странно отображает это движение. По счету "76." операция присутствует в сумме, а по "76.7" именно ее нет.
Что я делаю не так?
И сразу задам второй вопрос:
===
Вопрос вот какой. В ООО-УСНО два участника физлица. Каждый в разное время получал некий займ. По итогам года начислены дивиденды. Сумма дивидендов по одному из участников значительно превышает сумму займа, по второму - наоборот, займ больше.
Как правильно провести выплату дивидендов в виде частичного погашения займа полной суммой дивидендов у одного и полного погашения займа частью дивидендов у второго? НДФЛ со всей суммы и оставшаяся часть дивидендов по участнику, который полностью погасил займ, выплачена через банк.
В настоящее время мне программа дает сделать только такие проводки:
Д 50.1 К 76.7 - возврат займа в кассу по каждому участнику в соотв.суммах
Д 70.1 К 50.1 - выплата дивидендов из кассы
Д 70.1 К 51.1 - выплата оставшейся части через банк
Считаю, что это неправильно, т.к. никаких кассовых операций на самом деле не было, но БухСофт не дает сделать первую проводку
Д 70.1 К 76.7
Наверное, это недопустимо (у меня нет бух.образования, все делаю по наитию и до того, как возникла необходимость сдавать баланс все прекрасно получалось), а как тогда правильно провести этот зачет исключительно движением по счетам БУ?
Комментарий