Подготовка к импорту

[Lera255]

УСНО 16.01.14
При подготовке к импорту в отчёте об ошибках две ошибки остатки на счетах:
1) остаток по сч.99.6. Дт - проверяю это НДС по материалам. Приход через учёт покупок расход через учёт продаж.
2) остаток по сч.51 Кт - вообще какая-то странная сумма. Проверяю - сч.51 - всё сходится остаток правильный с банком сходится. Так что-же это за сумма-ошибка?

[Елена Новикова]

99.6 - скорее свего висит сумма пеней, штрафов. Проверьте, что есть проводка не только по перечислению, но и начисление сделано.
51-й счет - ошибка за один день или тянется до конца месяца (квартала)?

[Lera255]

99.6 - скорее свего висит сумма пеней, штрафов. Проверьте, что есть проводка не только по перечислению, но и начисление сделано.
51-й счет - ошибка за один день или тянется до конца месяца (квартала)?

99.6 - НДС!
51 - ошибка за один день!

[Елена Новикова]

99.6 - НДС!

Проверим работу формы "Закрытие счетов" с учетом оборотов по этому субсчету.

51 - ошибка за один день!

Если ошибка за один день, и на конец этого дня и по форме Банк, и по Журналу операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость остаток дебетовый - ее можно проигнорировать, возможно где-то нарушены приоритеты, но на импорте данных это не отразится.

[Lera255]

Проверим работу формы "Закрытие счетов" с учетом оборотов по этому субсчету.



Если ошибка за один день, и на конец этого дня и по форме Банк, и по Журналу операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость остаток дебетовый - ее можно проигнорировать, возможно где-то нарушены приоритеты, но на импорте данных это не отразится.

Елена, жду от Вас ответ по этой проблеме. Спасибо.

[Елена Новикова]

Счет есть только в программе УСНО и при закрытии счетов он учтен не был, либо вручную скорректируйте итоговые проводки за год, либо подождите - в ближайшие дни допишем процедуру закрытия счетов по этому субсчету.

[Lera255]

Счет есть только в программе УСНО и при закрытии счетов он учтен не был, либо вручную скорректируйте итоговые проводки за год, либо подождите - в ближайшие дни допишем процедуру закрытия счетов по этому субсчету.

Елена, скачала версию от 22.01.14. Эта проблема там не решена? Если нет ,напишите как скорректировать вручную, чтобы я закрыла этот вопрос. Спасибо.

[Елена Новикова]

Добавьте проводку д.84 К.99.6 - счет закроется

[Lera255]

Добавьте проводку д.84 К.99.6 - счет закроется

Добавила эту проводку этот сч. закрылся, но на сч.68.2 кредитовый остаток?

[Елена Новикова]

Его в бюджет нужно уплатить, если Вы счета-фактуры с НДС выставляли.

[Lera255]

Его в бюджет нужно уплатить, если Вы счета-фактуры с НДС выставляли.

Елена, это сумма НДС по материалам выставленная нам поставщиком. при оплате я выделяла НДС в учёте покупок. Вот ровно на эту сумму и кредитовый остаток.

[Lera255]

Елена, это сумма НДС по материалам выставленная нам поставщиком. при оплате я выделяла НДС в учёте покупок. Вот ровно на эту сумму и кредитовый остаток.

при оприходовании сам поставщик выделяет цена без ндс + ндс+ цена с ндс

[Елена Новикова]

Скрин-шот выложите, где именно для какой операции у Вас в Учете покупок сформировались такие проводки?

Вот стандартные проводки при оприходовании материалов с выделением НДС

[Lera255]

Скрин-шот выложите, где именно для какой операции у Вас в Учете покупок сформировались такие проводки?

Вот стандартные проводки при оприходовании материалов с выделением НДС

Отправила архив. Два вопроса по сч.68.2 и 68.4

[Елена Новикова]

Архив получили, ответим по почте