Оплата в конце года, доставка в январе

[Любовь84]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как в программе "Предприятие" оформить поступление на склад товара.
Мы оплачивали его в конце декабря, а привезли нам в январе. В программе за 13 год не можем поставить дату оприходывания 9 января 2014 года.

[Елена Новикова]

Делаете импорт остатков в 2014-й год. В программе 2014 года в Учете покупок оформляете оприходование, автоматически сформируется проводка на зачет аванса.

[flowkom]

Делаете импорт остатков в 2014-й год. В программе 2014 года в Учете покупок оформляете оприходование, автоматически сформируется проводка на зачет аванса.

Здравствуйте, у нас не товар, а услуга - делаю как указано выше, но в окне учета покупок - дата прихода не активна (только у неоприходованных покупок 2013 год, для 2014 - все в порядке).

[Елена Новикова]

Если приход был в 2014 году, то Вы просто добавляете январем 2014 года новый документ, добавляете в оприходование аналитику и ставите дату 2014 года, автоматом формируется проводка на зачет аванса.

[Любовь84]

Елена, а не подскажите, почему зачет аванса формируется не на всю сумму?
http://clip2net.com/s/3aKEu21

[Елена Новикова]

1. Нужно посмотреть, какой остаток по счету 62.1 по данному контрагенту на начало года;
2. Правой клавишей мыши отобрать все записи с этим контрагентом и посмотреть не было ли отгрузок или оплат с более ранними датами, которые могли повлиять на сальдо.
Либо просто в Журнале операций открыть Отчеты/ карточка счета 62.1 по данному контрагенту и посмотреть когда и что списалось

[Любовь84]

https://test.buhsoft.ru/sshots/84cd4...d0cc4a3842.png

И больше никаких операций..... откуда эта сумма взялась
38513 - эта сумма и остатком на начало года идет...., почему? Вручную исправить?
А можно вообще убрать в настройках, чтобы не было деления на 62.1 и 62.2 без авансов? Чтобы сразу полная стоимость списывалась?

[Елена Новикова]

https://test.buhsoft.ru/sshots/84cd4...d0cc4a3842.png

И больше никаких операций..... откуда эта сумма взялась
38513 - эта сумма и остатком на начало года идет...., почему? Вручную исправить?

Не поняла - если эта сумма идет с остатком на начало года, то как может аванс зачитываться в размере большем, чем был получен? Если в Остатках на начало года 38513, то эта сумма и списывается.

https://test.buhsoft.ru/sshots/84cd4...d0cc4a3842.png
А можно вообще убрать в настройках, чтобы не было деления на 62.1 и 62.2 без авансов? Чтобы сразу полная стоимость списывалась?

Нет, убрать нельзя, авансы учитывать обязательно и для бухгалтерского, и для налогового учета.

[Любовь84]

Елена, смотрите, у нас 18 декабря пришла оплата одним платежом 53 980.
Отгружаем мы 22 декабря.
В программе получились 2 проводки:
https://test.buhsoft.ru/sshots/a34a7...9c7cee4445.png
И только часть от отгрузки.........
https://test.buhsoft.ru/sshots/04858...5cd5281580.png
А вторая часть остаток на конец года осталась.....

[Елена Новикова]

От этой оплаты никакой части не может на конец года остаться.
Сумма 26187 от 18.12 - закрывает долг по более ранней поставке
Сумма 27793 от 18.12 - возникает аванс
22. 12 - отгрузка, аванс закрывается.


При расчете проводок, программа смотрит не на одну сделку с контрагентом, а на все. Считает сальдо по счету 62 и на основании этого формирует проводки.
Если нужно учитывать сделки и оплаты по ним отдельно - т.е. под определенный договор приходит определенный платеж, можно организовать учет в разрезе договоров.
Подробно описано здесь
https://www.buhsoft.ru/forums/showth...E2%EE%F0%EE%E2

По итогам года Вам нужно посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по 62-му счету (62.1) по контрагенту и определиться с суммой аванса, который остается незачтенным на конец года.

[Любовь84]

Я просто не понимаю почему программа делит сумму оплаты на части (Оплата за отгруженный товар и Получен аванс за товары) откуда она решает что аванс, а что оплата, если отгружаем все в один день, единовременно.
У нас производство - есть остатки на складе, а есть сборка - поэтому не в день оплаты отгружаем.
И причем только с 1 контрагентом, с остальными-то нет никаких долгов на конец года). И по акту сверки долга нет, а по оборотке есть 62.1 висит))
А можно с 2015 уже делать учет по договорам, а сейчас просто остатки на начало года вручную изменить?

[Елена Новикова]

Как программа решает, описано в инструкции, на которую я дала ссылку.
Можно изменить остатки вручную и вести по договорам с 2015 года, но 2014-й год желательно привести в порядок, если у Вас не ИП и нужно сдавать баланс.

[Bobix]

Здравствуйте, у нас не товар, а услуга - делаю как указано выше, но в окне учета покупок - дата прихода не активна (только у неоприходованных покупок 2013 год, для 2014 - все в порядке).

Доброго времени суток. (Предприниматель 2019)
В 2018 году несколько оплаченных покупок не успело приехать на склад, часть решено принять к зачету в 2019 г.
Сделал импорт из 2018 в 2019. Дата оприходования у не приехавших или не оприходованных покупок пустая. Пробую поставить дату оприходования - она не активна.
Когда-то давно пробовал делать аналогичное оприходование, вроде, раньше работало. Правильно ли я делаю, или надо делать копию записи из 2018 года в 2019 и оприходовать уже ее? Не получается разобраться.

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. В данном случае приход ТМЦ в программе 2019 года нужно отражать отдельными сделками в "Учете покупок" без указания в них оплаты во вкладке "Оплата". Проводки зачета оплаты по данному поставщику сформируются в сделках покупок автоматически.

[Bobix]

Спасибо. Осталось разобраться что делать с НДС, если в прошлом году по некоторым покупкам были оплаты, а в этом году в счетах фактурах общая сумма сохранилась, а доля НДС увеличилась с 18 до 20%.