Закрытие счетов

[Елина]

Добрый день!
Предприятие 2013 версия от 13.11.2013
При закрытии счетов 20.2, 90.2, за месяц октябрь программа закрывает не только сумму за октябрь, но еще включает сумму сальдо по счету 90.2 на 01.10.2013г.таким образом увеличивая себестоимость на сумму за 9 месяцев. Пример: с-до счета 90.2 на 01.10.2013г 18500410,24 руб.
по счету 20.2 сумма для закрытия в октябре 3131564,70 руб.,закрывает октябрь 20.2 и 90.2 на сумму 21631974,97 и сальдо 90.2 40132385,18 руб.
Что это такое? Что делаю не так?

[Елена Новикова]

Проверили, вроде бы все корректно в программе отрабатывает. Посмотрите, пожалуйста, раздел "Что сделать если остаток не нулевой" https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=19711 - попробуйте пошагово перезакрыть счета. Если все сделаете, но проблема сохранится, присылайте архив - будем смотреть, что с базой.

[Елина]

Рекомендации по ссылке все исполнила и все безрезультатно. Декларацию по налогу на прибыль сдаем ежемесячно, закрываем счета ежемесячно. Эта проблема только октября месяца,т.е обновления от 13.11.2013г. Отправляю Вам файл с архивом.

[Елена Новикова]

Архив получили, разбираемся. ответим по почте.

[ozherelie]

Закрытие счетов

В дополнение к теме-
УСН Бухсофт обновление от 13.11.2013

Формирую баланс для расчета дивидендов за 9 месяцев. Счет 26 не закрывается вообще ( не формирует проводку в журнале, в оборотке- остаток).
В другой организации- тоже самое.
Может я что-то упускаю?
Заранее спасибо.

[Елена Новикова]

За предыдущий период нормально проводки формировались?

[ozherelie]

Да, за 1 квартал и полугодие все закрылось нормально- проверила по оборотке ( но это делала раньше- 1 квартал в апреле, полугодие- в июле)

[Елена Новикова]

Сейчас выложим обновление, могли быть проблемы у тех, у кого проводки по счетам 20, 26 формируются часть с аналитикой, часть без нее. Попробуйте на новой версии закрыть счет. Если проблема сохранится, присылайте базу, будем разбираться.

[ozherelie]

Закрытие счетов

Елена, еще раз, спасибо, что откликнулись.
Обновила версию. Проводки по закрытию 26 счета появились. Но сколько!!! ( Я насчитала 9 шт.) и при этом счет не закрылся в Кредите образовалась совершенно непонятная сумма. Скриншот счета прилагаю.

[Елена Новикова]

Несколько проводок быть может, счет при закрытии учитывает аналитику по Дебету 26-го счета, но закрыться он должен в 0.
Если учет в разрезе аналитики для вас не принципиален, то можно в Плане счетов у счета 26 (выбрать нужный субсчет) снять галочку "Аналитика". Потом Сервис/ Перерасчет проводок за 3 квартал - аналитика в Учете покупок в Оприходовании сохранится, но прописываться в проводках не будет. После этого счет 26 закроется одной проводкой.
Если проблема сохранится, либо актуален учет в разрезе аналитики - присылайте архив со ссылкой на форум.

[ozherelie]

Закрытие счетов

Елена, убрала аналитику (кстати, все 9 проводок которые формировала программа были с одной и той же аналитикой), пересчитала проводки (из сервиса, как Вы написали) за 3 квартал. Теперь счет 26 не закрывается вообще- проводка не формируется) Отправила архив почтой.

[Елена Новикова]

Архив получили, ответим по почте.

[alexltb]

Добрый день. Программа УСНО 2013 версия 13.11.13. Соглашусь с пользователем Елина, при закрытии счета 44 за октябрь, также прибавляется сальдо по сч. 90.2 за 9 месяцев. Счета закрываются ежемесячно, до обновления от 13.11.13 все было нормально. В обновлении от 20.11.13 данная ошибка была исправлена или тоже высылать архив?

[Елена Новикова]

Нашли ошибку, завтра перевыложим версию. Приносим извинения за доставленные неудобства.

[ozherelie]

Уважаемая Елена!
Обновила программу, счет 26 опять не закрывается!
В связи с этим хочу написать следующее (долго думала- писать или не писать):
Наша организация ведет бухучет в нескольких организациях с разными видами деятельности, используем программу "Бухсофт" и всем ее рекомендуем.
Все было хорошо и здорово до этого года.
Первый "сюрприз" с которым мы столкнулись возник летом. Одна из организаций занимается комиссионной торговлей, обновили программу и... сюрприз!!!
Из Покупок убрали автомотическую проводку по оплате товара. Началась переписка с сотрудниками ООО "Бухсофт", ответ просто "привел в ступор" : "Если пересчитать операции по покупкам и продажам, то проводки
исчезнут. Дело в том, что проводки в корреспонденции балансовых счетов
с внебалансовыми будут искажать баланс ( внебалансовые счета в баланс
не попадут). Поэтому сейчас мы убрали функцию автоматического
формирования проводок с внебалансовыми счетами ( в корреспонденции с
балансовыми)."
Повторяю, речь шла о проводке Д76.6 К 71.2 ( где здесь забалансовый счет?), и что значит "проводки изчезнут"-данные в программу вбивальсь в течение полугода.
Хорошо, что ничего не пересчитали.
Но так ли, иначе- где-то через месяц проводку вернули!!! (Ура!!!)
Второй неприятный сюрприз- сдача отчетности электронно.
Организация льготник в ФСС ( ОКВЭД 63.30 код 121) Три раза формировали отчет в программе "Бухсофт"- 3 раза отказ в приеме. Опять переписка с сотрудниками бухсофт, опять совершенно неквалифицированный ответ:"Код ОКВЭД 63.30 - деятельность туристических агентств.
http://www.regfile.ru/okved/razdel-6...ved-63.30.html

Этот вид деятельности не указан в качестве основания для применения
льготы http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=149063

Таким образом, либо вы неправильно указали ОКВЭД, либо неправильно
выбрали шифр 121."
Тупо набили отчет в "набивалке" с тем же ОКВЭДом и шифром- отправили. Отчет принят.
Теперь переписка по закрытию счета 26. Ведь раньше все прекрасно закрывалось!!!
Или правда- "лучшее враг хорошего"?
Иногда думаешь- а ставить ли новое обновление- вдруг там "сюрприз"?
Еще раз повторюсь- нам очень нравится программа "Бухсофт". А по степени отзывчивости всего коллектива ООО "Бухсофт"- на наш взгляд, ему нет равных.
Поэтому очень хочется, чтобы ООО "Бухсофт" не оставляла своих хороших позиций и дальше только бы радовала своих клиентов.