зачтен аванс поставщику

[Kristina-amur]

Здравствуйте! Проблема такая- в июле поставщику была переплата 20 руб, в августе оприходованы услуги на 534 руб дт 26.9 кт 60.2, и оплачены на эту же сумму, т.е. переплата 20 рублей должна остаться на сентябрь. Но проводки формируются такие: дт 60.2 кт 60.1 20 руб зачтен авансм, дт 60.1.кт 51 20 руб перечислен аванс и дт 60.2.кт 51 514 руб перечислено поставщику. И долг контрагента 20 рублей. Теперь в сентябре оприходовано услуг на сумму 507.40 дт 26.9 кт 60.2. С учетом переплаты 20 руб. мы должны заплатить 487,40. делаю оплату на эту сумму, формируется проводка дт 60.2 кт 51 487,40. Долг контрагенту 20 руб! Т.е. теперь мы должны 20 руб? Это как?

[Елена Новикова]

Сервис/ Перерасчет проводок по учету покупок/ продаж - с начала года по данному контрагенту. Если после этого долг остается, то смотрим

Журнал операций/ Карточка счета - счет 60, фильтр - по данному контрагенту.
Смотрим в какую дату возникает долг, из-за какой проводки.

[Kristina-amur]

перерасчет не помог. В карточке счета не отображаются операции за 30.09 (оприходование услуги) и за 28.10 (оплата)

[Елена Новикова]

Скорее всего у Вас 2 договора с данным контрагентом - посмотрите по справочнику Контрагентов по поиску, название 2 раза не висит?

[Kristina-amur]

в контрагентах одна запись. может базу посмотрите?

[Елена Новикова]

Ок, присылайте - в письме наименование контрагента и дата сделки в Учете покупок, в которой проблема возникла.